| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257 917.00 | 257 917.00 | | 257 917.00 |
AP Constructions | 2 441 090.00 | 759 875.00 | 1 681 216.00 | 2 441 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 485 760.00 | 2 897 157.00 | 588 603.00 | 3 485 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 871 770.00 | 2 117 569.00 | 754 201.00 | 2 871 770.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 800.00 | | 38 800.00 | 38 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 630.00 | | 177 630.00 | 177 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 376 660.00 | 6 032 517.00 | 7 344 144.00 | 13 376 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 053.00 | | 122 053.00 | 122 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 508 227.00 | 23 235.00 | 20 484 992.00 | 20 508 227.00 |
BZ Autres créances | 28 813 149.00 | | 28 813 149.00 | 28 813 149.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 284 696.00 | | 284 696.00 | 284 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 728 125.00 | 23 235.00 | 49 704 890.00 | 49 728 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 104 785.00 | 6 055 752.00 | 57 049 034.00 | 63 104 785.00 |
CU Autres participations | 4 103 694.00 | | 4 103 694.00 | 4 103 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 500.00 | 500 500.00 | | 500 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 167 866.00 | 7 439 449.00 | | 7 167 866.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 47 412.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 718 416.00 | 8 037 412.00 | | 7 718 416.00 |
DP Provisions pour risques | 1 253 932.00 | 1 609 147.00 | | 1 253 932.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 634 901.00 | 7 039 985.00 | | 7 634 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 888 832.00 | 8 649 132.00 | | 8 888 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 314.00 | | | 150 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 621 776.00 | 5 822 615.00 | | 9 621 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 362 046.00 | 22 744 724.00 | | 20 362 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 672 800.00 | 9 840 483.00 | | 9 672 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 360.00 | 419 683.00 | | 85 360.00 |
EA Autres dettes | 66 594.00 | 213 833.00 | | 66 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 482 897.00 | 186 950.00 | | 482 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 441 786.00 | 39 228 289.00 | | 40 441 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 049 034.00 | 55 914 834.00 | | 57 049 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 441 785.00 | 39 228 289.00 | | 40 441 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 314.00 | | | 150 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
FG Production vendue services | 77 506 491.00 | 54 777.00 | 77 561 268.00 | 77 506 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 510 763.00 | 54 777.00 | 77 565 540.00 | 77 510 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 286 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 859 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 867 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 273 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 805 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 063 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 757 091.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 458 300.00 | |
GE Autres charges | | | -534 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 726 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 463.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 659.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 482.00 | 292 639.00 | | 67 482.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 7 516.00 | 76 347.00 | | 7 516.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 183 369.00 | 252 997.00 | | 183 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 683.00 | 30 714.00 | | 34 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 683.00 | 30 714.00 | | 34 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 065.00 | 495.00 | | 4 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 068.00 | 13 034.00 | | 108 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 033.00 | 13 529.00 | | 113 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 350.00 | 17 184.00 | | -78 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 188 150.00 | -7 575 584.00 | | -7 188 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 916 262.00 | 83 688 497.00 | | 78 916 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 748 396.00 | 76 249 048.00 | | 71 748 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 167 866.00 | 7 439 449.00 | | 7 167 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 299 706.00 | 207 794.00 | 1 280 432.00 | 15 299 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 231 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 207 794.00 | 3 203 476.00 | 13 376 661.00 | 207 794.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 207 794.00 | 5 486 072.00 | 14 150 281.00 | 207 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 207 332.00 | 355 734.00 | 2 281 083.00 | 17 207 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 279 775.00 | | 1 549.00 | 4 279 775.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 207 794.00 | | | 207 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 14 801.00 | | | 14 801.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 649 132.00 | 1 458 300.00 | 1 218 600.00 | 8 649 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 649 132.00 | 1 458 300.00 | 1 218 600.00 | 8 649 132.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 621 775.00 | 9 621 775.00 | | 9 621 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 362 045.00 | 20 362 045.00 | | 20 362 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 854 574.00 | 3 854 574.00 | | 3 854 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 456 480.00 | 2 456 480.00 | | 2 456 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 359.00 | 85 359.00 | | 85 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 647.00 | 54 647.00 | | 54 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 482 896.00 | 482 896.00 | | 482 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 629.00 | | | 177 629.00 |
UX Autres créances clients | 20 480 437.00 | | | 20 480 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 478.00 | | | 17 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 788.00 | | | 27 788.00 |
VB T. V. A. | 2 617 732.00 | | | 2 617 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 313.00 | 150 313.00 | | 150 313.00 |
VI Groupe et associés | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 932 003.00 | | | 25 932 003.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
VP Divers | 235 021.00 | | | 235 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 696.00 | | | 284 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 783 701.00 | 29 700 672.00 | 20 083 029.00 | 49 783 701.00 |
VW T.V.A. | 3 347 343.00 | 3 347 343.00 | | 3 347 343.00 |
VX Obligations cautionnées | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 441 785.00 | 40 441 785.00 | | 40 441 785.00 |