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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 415.00 | 29 415.00 | | 29 415.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 863.00 | 24 793.00 | 11 070.00 | 35 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 278.00 | 54 208.00 | 26 070.00 | 80 278.00 |
BT Marchandises | 363 874.00 | 16 878.00 | 346 996.00 | 363 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 291 451.00 | 40 323.00 | 251 128.00 | 291 451.00 |
BZ Autres créances | 40 703.00 | | 40 703.00 | 40 703.00 |
CF Disponibilités | 364 437.00 | | 364 437.00 | 364 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 248.00 | 57 201.00 | 1 005 046.00 | 1 062 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 526.00 | 111 409.00 | 1 031 117.00 | 1 142 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DH Report à nouveau | 440 658.00 | 426 843.00 | | 440 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 488.00 | 70 514.00 | | -42 488.00 |
DL TOTAL (I) | 576 369.00 | 675 558.00 | | 576 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528.00 | 613.00 | | 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 898.00 | 20 894.00 | | 56 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 069.00 | 126 361.00 | | 270 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 148.00 | 93 260.00 | | 70 148.00 |
EA Autres dettes | 51 702.00 | 35 149.00 | | 51 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 400.00 | 18 861.00 | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 747.00 | 295 140.00 | | 454 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 117.00 | 970 698.00 | | 1 031 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 279.00 | | | 80 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 415.00 | | | 44 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 864.00 | | | 35 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 214.00 | 4 995.00 | | 49 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 415.00 | | | 29 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 799.00 | 4 995.00 | | 19 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 322.00 | 16 878.00 | 19 322.00 | 19 322.00 |
6T Sur comptes clients | 29 294.00 | 16 355.00 | 5 326.00 | 29 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 616.00 | 33 233.00 | 24 648.00 | 48 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 616.00 | 33 233.00 | 24 648.00 | 48 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 233.00 | 24 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 070.00 | 270 070.00 | | 270 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 254.00 | 47 254.00 | | 47 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 703.00 | 51 703.00 | | 51 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 240 502.00 | | | 240 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 950.00 | | | 50 950.00 |
VB T. V. A. | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VI Groupe et associés | 56 898.00 | 56 898.00 | | 56 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 628.00 | | | 32 628.00 |
VP Divers | 145.00 | | | 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 936.00 | 333 936.00 | | 333 936.00 |
VW T.V.A. | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 747.00 | 454 747.00 | | 454 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |