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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 14 088.00 | 15 912.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 934.00 | 79 430.00 | 38 504.00 | 117 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 162.00 | 94 243.00 | 219 920.00 | 314 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 165.00 | 46 602.00 | 197 563.00 | 244 165.00 |
BZ Autres créances | 79 411.00 | | 79 411.00 | 79 411.00 |
CF Disponibilités | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 449.00 | | 15 449.00 | 15 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 870.00 | 46 602.00 | 298 268.00 | 344 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 032.00 | 140 844.00 | 518 188.00 | 659 032.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 907.00 | | | 11 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 86 687.00 | 98 811.00 | | 86 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -596.00 | 2 876.00 | | -596.00 |
DL TOTAL (I) | 119 091.00 | 134 688.00 | | 119 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 833.00 | 155 078.00 | | 141 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 839.00 | 28 280.00 | | 24 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 615.00 | 143 194.00 | | 113 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 697.00 | 66 781.00 | | 59 697.00 |
EA Autres dettes | 59 113.00 | 76 928.00 | | 59 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 785.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 399 096.00 | 474 047.00 | | 399 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 188.00 | 608 734.00 | | 518 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 428.00 | 410 404.00 | | 355 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 686.00 | 31 227.00 | | 19 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 977 064.00 | | 977 064.00 | 977 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 064.00 | | 977 064.00 | 977 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 137 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 838.00 | |
GE Autres charges | | | 159 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 541.00 | 67 635.00 | | 77 541.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 291.00 | 41 292.00 | | 34 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255 731.00 | 152 875.00 | | 255 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 732.00 | 152 875.00 | | 267 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | 1 425.00 | | 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255 731.00 | 154 258.00 | | 255 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 058.00 | 155 683.00 | | 256 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 674.00 | -2 808.00 | | 11 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -316.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 070.00 | 1 370 252.00 | | 1 460 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 666.00 | 1 367 376.00 | | 1 460 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -596.00 | 2 876.00 | | -596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 858.00 | 96 637.00 | | 95 858.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 864.00 | 587.00 | | 10 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 349.00 | | 62 890.00 | 407 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 754.00 | 5 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 077.00 | 314 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 61 960.00 | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 363.00 | 118 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 960.00 | | | 251 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 479.00 | | 62 543.00 | 149 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 910.00 | | 347.00 | 5 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 419.00 | 27 700.00 | 37 876.00 | 104 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 088.00 | 5 000.00 | | 9 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 332.00 | 22 700.00 | 37 876.00 | 95 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 951.00 | 16 838.00 | 187.00 | 29 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 951.00 | 16 838.00 | 187.00 | 29 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 951.00 | 16 838.00 | 187.00 | 29 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 838.00 | 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 634.00 | 17 634.00 | | 17 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 615.00 | 113 615.00 | | 113 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 113.00 | 59 113.00 | | 59 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
UX Autres créances clients | 236 235.00 | | | 236 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
VB T. V. A. | 976.00 | | | 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 835.00 | 19 835.00 | | 19 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 632.00 | 78 329.00 | 61 303.00 | 139 632.00 |
VI Groupe et associés | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 852.00 | | | 100 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 561.00 | | | 75 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 272.00 | 219 952.00 | 124 320.00 | 344 272.00 |
VW T.V.A. | 46 679.00 | 46 679.00 | | 46 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 731.00 | 355 428.00 | 61 303.00 | 416 731.00 |