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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 10 446 769.00 | 6 129 570.00 | 4 317 199.00 | 10 446 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 065.00 | 503 647.00 | 59 418.00 | 563 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 517.00 | 136 722.00 | 130 795.00 | 267 517.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 282 358.00 | 6 772 938.00 | 4 509 420.00 | 11 282 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 080.00 | | 64 080.00 | 64 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 589.00 | | 517 589.00 | 517 589.00 |
BZ Autres créances | 247 470.00 | | 247 470.00 | 247 470.00 |
CF Disponibilités | 139 267.00 | | 139 267.00 | 139 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 848.00 | | 969 848.00 | 969 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 252 206.00 | 6 772 938.00 | 5 479 268.00 | 12 252 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 943 610.00 | -1 746 227.00 | | -1 943 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 982.00 | -197 384.00 | | -12 982.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 611 733.00 | 1 790 815.00 | | 1 611 733.00 |
DL TOTAL (I) | -244 859.00 | -52 795.00 | | -244 859.00 |
DP Provisions pour risques | 30 260.00 | 42 000.00 | | 30 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 260.00 | 42 000.00 | | 30 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 222 904.00 | 2 792 676.00 | | 2 222 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 854.00 | 489 767.00 | | 424 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 063.00 | 235 568.00 | | 234 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 284.00 | 92 985.00 | | 34 284.00 |
EA Autres dettes | 2 777 762.00 | 2 412 003.00 | | 2 777 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 693 867.00 | 6 022 999.00 | | 5 693 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 479 268.00 | 6 012 204.00 | | 5 479 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 031 250.00 | 3 814 668.00 | | 4 031 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 190 757.00 | | 190 757.00 | 190 757.00 |
FG Production vendue services | 3 285 702.00 | | 3 285 702.00 | 3 285 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 476 458.00 | | 3 476 458.00 | 3 476 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 529 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 599 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 618 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 755.00 | |
GE Autres charges | | | 57 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 613 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 938.00 | 36 202.00 | | 36 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 324.00 | 5 664.00 | | 61 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 082.00 | 180 942.00 | | 179 082.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 146.00 | 186 605.00 | | 252 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 940.00 | | | 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 940.00 | | | 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 251 206.00 | 186 605.00 | | 251 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 795 435.00 | 3 874 306.00 | | 3 795 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 808 417.00 | 4 071 690.00 | | 3 808 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 982.00 | -197 384.00 | | -12 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 220 720.00 | | 95 038.00 | 11 220 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 400.00 | | 11 282 358.00 | 33 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 400.00 | | 11 277 351.00 | 33 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 215 713.00 | | 95 038.00 | 11 215 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 154 401.00 | 618 537.00 | | 6 154 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 151 401.00 | 618 537.00 | | 6 151 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | | 11 740.00 | 42 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 755.00 | 5 755.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 755.00 | 5 755.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 42 000.00 | 5 755.00 | 17 495.00 | 42 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 755.00 | 5 755.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 854.00 | 424 854.00 | | 424 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 403.00 | 140 403.00 | | 140 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 127.00 | 55 127.00 | | 55 127.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 284.00 | 34 284.00 | | 34 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 040.00 | 32 040.00 | | 32 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 517 589.00 | | | 517 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 30 618.00 | | | 30 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 222 904.00 | 560 287.00 | 1 595 145.00 | 2 222 904.00 |
VI Groupe et associés | 2 745 722.00 | 2 745 722.00 | | 2 745 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 566 060.00 | | | 566 060.00 |
VP Divers | 216 822.00 | | | 216 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 519.00 | 36 519.00 | | 36 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 501.00 | 768 501.00 | | 768 501.00 |
VW T.V.A. | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 693 867.00 | 4 031 250.00 | 1 595 145.00 | 5 693 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 155 679.00 | 150 747.00 | | 155 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 127.00 | 8 862.00 | | 32 127.00 |
ST Autres comptes | 837 777.00 | 1 052 575.00 | | 837 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 740.00 | 27 054.00 | | 26 740.00 |
YT Sous‐traitance | 401 910.00 | 417 236.00 | | 401 910.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 300 485.00 | 392 038.00 | | 300 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 714.00 | 79 756.00 | | 56 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 212 393.00 | 230 503.00 | | 212 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 398.00 | 265 730.00 | | 256 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 306 634.00 | 341 882.00 | | 306 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 599 038.00 | 1 897 768.00 | | 1 599 038.00 |