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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 761 483.00 | 295 871.00 | 465 613.00 | 761 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 817.00 | 2 098.00 | 719.00 | 2 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 601.00 | 138 874.00 | 82 727.00 | 221 601.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 833 161.00 | | 833 161.00 | 833 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 819 062.00 | 436 843.00 | 1 382 220.00 | 1 819 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 044.00 | | 23 044.00 | 23 044.00 |
BZ Autres créances | 49 319.00 | 10 000.00 | 39 319.00 | 49 319.00 |
CF Disponibilités | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 099.00 | 10 000.00 | 68 099.00 | 78 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 161.00 | 446 843.00 | 1 450 318.00 | 1 897 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 717 840.00 | 717 840.00 | | 717 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 784.00 | 71 784.00 | | 71 784.00 |
DG Autres réserves | 421 538.00 | 465 285.00 | | 421 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 607.00 | -43 746.00 | | -77 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 555.00 | 1 211 162.00 | | 1 133 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 896.00 | 213 333.00 | | 165 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 990.00 | 31 146.00 | | 21 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 057.00 | 4 460.00 | | 6 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 140.00 | 8 595.00 | | 11 140.00 |
EA Autres dettes | 93 681.00 | 11 081.00 | | 93 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 316 763.00 | 286 864.00 | | 316 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 318.00 | 1 498 026.00 | | 1 450 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 944.00 | 3 807.00 | | 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 55 672.00 | | 55 672.00 | 55 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 672.00 | | 55 672.00 | 55 672.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 029.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -28 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 678.00 | 126 392.00 | | 55 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 284.00 | 170 139.00 | | 133 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 607.00 | -43 746.00 | | -77 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 815 773.00 | | | 1 815 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 833 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 819 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 985 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 112.00 | | | 984 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 831 661.00 | | | 831 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 814.00 | 64 029.00 | | 372 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 814.00 | 64 029.00 | | 372 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 681.00 | 93 681.00 | | 93 681.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 141 700.00 | | | 141 700.00 |
UX Autres créances clients | 23 044.00 | | | 23 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 952.00 | 46 041.00 | 118 911.00 | 164 952.00 |
VI Groupe et associés | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 689.00 | | | 44 689.00 |
VP Divers | 49 319.00 | | | 49 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 257.00 | 77 557.00 | 141 700.00 | 219 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 763.00 | 179 852.00 | 118 911.00 | 298 763.00 |