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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 202.00 | 1 565.00 | 1 636.00 | 3 202.00 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 800.00 | 5 885.00 | 3 914.00 | 9 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 256.00 | 449 656.00 | 326 599.00 | 776 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 258.00 | 457 107.00 | 436 150.00 | 893 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 064.00 | | 372 064.00 | 372 064.00 |
BZ Autres créances | 115 603.00 | | 115 603.00 | 115 603.00 |
CF Disponibilités | 208 270.00 | | 208 270.00 | 208 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 016.00 | | 19 016.00 | 19 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 017.00 | | 715 017.00 | 715 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 276.00 | 457 107.00 | 1 151 168.00 | 1 608 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 455 765.00 | | | 455 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 381.00 | | | 65 381.00 |
DL TOTAL (I) | 551 397.00 | | | 551 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 680.00 | | | 214 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 829.00 | | | 144 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 246.00 | | | 240 246.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 771.00 | | | 599 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 168.00 | | | 1 151 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 435.00 | | | 491 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 474.00 | | | 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 158 699.00 | | 2 158 699.00 | 2 158 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 158 699.00 | | 2 158 699.00 | 2 158 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 176 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 428.00 | |
GE Autres charges | | | 12 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 139 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 924.00 | | | -8 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 386.00 | | | -39 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 177 444.00 | | | 2 177 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 112 062.00 | | | 2 112 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 381.00 | | | 65 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 433.00 | | | 838 433.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 893 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 786 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 056.00 | | | 734 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377.00 | | | 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 679.00 | 133 429.00 | | 323 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 566.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 679.00 | 131 863.00 | | 323 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 830.00 | 144 830.00 | | 144 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 372 064.00 | | | 372 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 206.00 | 105 870.00 | 108 337.00 | 214 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 672.00 | | | 150 672.00 |
VP Divers | 115 604.00 | | | 115 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 246.00 | 240 246.00 | | 240 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 017.00 | | | 19 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 685.00 | 506 685.00 | | 506 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 772.00 | 491 435.00 | 108 337.00 | 599 772.00 |