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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 002.00 | 6 335.00 | 9 666.00 | 16 002.00 |
AH Fonds commercial | 802 500.00 | | 802 500.00 | 802 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 424.00 | 32 606.00 | 58 818.00 | 91 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 735.00 | 38 942.00 | 873 792.00 | 912 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 835.00 | | 207 835.00 | 207 835.00 |
BZ Autres créances | 294 111.00 | | 294 111.00 | 294 111.00 |
CF Disponibilités | 904 613.00 | | 904 613.00 | 904 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 468.00 | | 14 468.00 | 14 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 028.00 | | 1 421 028.00 | 1 421 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 763.00 | 38 942.00 | 2 294 820.00 | 2 333 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 202 947.00 | | | 202 947.00 |
DH Report à nouveau | 56 846.00 | | | 56 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
DL TOTAL (I) | 534 491.00 | | | 534 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 512.00 | | | 305 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 876.00 | | | 14 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 051.00 | | | 130 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 767.00 | | | 159 767.00 |
EA Autres dettes | 1 150 121.00 | | | 1 150 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 760 329.00 | | | 1 760 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 821.00 | | | 2 294 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 616 195.00 | | | 1 616 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 650.00 | | | 113 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 067.00 | | 48 922.00 | 1 001 067.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 2 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 254.00 | 912 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 262.00 | 818 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 741.00 | 91 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 821 764.00 | | | 821 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 302.00 | | 45 864.00 | 179 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 051.00 | 130 051.00 | | 130 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 772.00 | 45 772.00 | | 45 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 271.00 | 60 271.00 | | 60 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 150 121.00 | 1 150 121.00 | | 1 150 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
UX Autres créances clients | 207 835.00 | | | 207 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
VB T. V. A. | 23 841.00 | | | 23 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 650.00 | 113 650.00 | | 113 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 862.00 | 47 728.00 | 144 133.00 | 191 862.00 |
VI Groupe et associés | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 079.00 | | | 55 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 364.00 | | | 19 364.00 |
VP Divers | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 508.00 | | | 238 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 222.00 | 516 414.00 | 2 808.00 | 519 222.00 |
VW T.V.A. | 45 898.00 | 45 898.00 | | 45 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 329.00 | 1 616 195.00 | 144 133.00 | 1 760 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 249 387.00 | | | 249 387.00 |
ST Autres comptes | 214 101.00 | | | 214 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 943.00 | | | 109 943.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
YW Taxe professionnelle | 917.00 | | | 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 398.00 | | | 212 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 324.00 | | | 69 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 575 399.00 | | | 575 399.00 |