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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 624 201.00 | 500 289.00 | 123 912.00 | 624 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 838 051.00 | 510 189.00 | 1 327 862.00 | 1 838 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 773.00 | | 31 773.00 | 31 773.00 |
BZ Autres créances | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
CF Disponibilités | 658 942.00 | | 658 942.00 | 658 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 438.00 | | 697 438.00 | 697 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 489.00 | 510 189.00 | 2 025 300.00 | 2 535 489.00 |
CU Autres participations | 1 213 850.00 | 9 900.00 | 1 203 950.00 | 1 213 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 916 964.00 | 609 927.00 | | 916 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 993.00 | 354 280.00 | | 227 993.00 |
DK Provisions réglementées | | 44 450.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 804 958.00 | 1 668 658.00 | | 1 804 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 496.00 | 209 829.00 | | 135 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 872.00 | 21 095.00 | | 28 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 973.00 | 43 642.00 | | 55 973.00 |
EA Autres dettes | | 3 511.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 220 342.00 | 278 079.00 | | 220 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 300.00 | 1 946 737.00 | | 2 025 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 707.00 | | 297 707.00 | 297 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 707.00 | | 297 707.00 | 297 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 841.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 783.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 10 000.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -10 000.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 380.00 | 15 934.00 | | 25 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 141.00 | 610 903.00 | | 509 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 148.00 | 256 623.00 | | 281 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 993.00 | 354 280.00 | | 227 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 867 938.00 | | 70 113.00 | 1 867 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 1 838 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 1 838 051.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 867 938.00 | | 70 113.00 | 1 867 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 44 450.00 | | 44 450.00 | 44 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 510 189.00 | | | 510 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 554 639.00 | | 44 450.00 | 554 639.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 44 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 873.00 | 28 873.00 | | 28 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 624 201.00 | | | 624 201.00 |
UX Autres créances clients | 31 773.00 | | | 31 773.00 |
VB T. V. A. | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 497.00 | 76 804.00 | 58 693.00 | 135 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 007.00 | | | 74 007.00 |
VP Divers | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 697.00 | 38 496.00 | 624 201.00 | 662 697.00 |
VW T.V.A. | 28 806.00 | 28 806.00 | | 28 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 342.00 | 161 649.00 | 58 693.00 | 220 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |