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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
AH Fonds commercial | 96 044.00 | 9 909.00 | 86 135.00 | 96 044.00 |
AN Terrains | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
AP Constructions | 304 888.00 | 285 169.00 | 19 719.00 | 304 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 515.00 | 40 297.00 | 8 218.00 | 48 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 955.00 | 26 692.00 | 263.00 | 26 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 156.00 | 377 660.00 | 123 495.00 | 501 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
BT Marchandises | 255 498.00 | | 255 498.00 | 255 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 111.00 | 13 089.00 | 392 022.00 | 405 111.00 |
BZ Autres créances | 31 981.00 | | 31 981.00 | 31 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 242.00 | 974.00 | 304 268.00 | 305 242.00 |
CF Disponibilités | 470 259.00 | | 470 259.00 | 470 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 731.00 | 14 063.00 | 1 457 668.00 | 1 471 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 887.00 | 391 723.00 | 1 581 164.00 | 1 972 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 1 034 359.00 | 1 104 677.00 | | 1 034 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 739.00 | -70 318.00 | | 10 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 170.00 | 1 190 432.00 | | 1 201 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 725.00 | 168 430.00 | | 266 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 452.00 | 74 867.00 | | 63 452.00 |
EA Autres dettes | 46 043.00 | 39 405.00 | | 46 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 994.00 | 286 476.00 | | 379 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 164.00 | 1 476 907.00 | | 1 581 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 994.00 | 286 476.00 | | 379 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 590.00 | | 8 566.00 | 492 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 572.00 | | | 111 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 892.00 | | 8 566.00 | 376 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 461.00 | 10 134.00 | | 367 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 104.00 | 1 333.00 | | 24 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 357.00 | 8 801.00 | | 343 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 660.00 | | | 660.00 |
6T Sur comptes clients | 13 353.00 | | 264.00 | 13 353.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 974.00 | | | 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 393.00 | | 264.00 | 14 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 393.00 | | 264.00 | 14 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 725.00 | 266 725.00 | | 266 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 038.00 | 39 038.00 | | 39 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 043.00 | 46 043.00 | | 46 043.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 389 406.00 | | | 389 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 705.00 | | | 15 705.00 |
VB T. V. A. | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
VC Groupe et associés | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 911.00 | 438 851.00 | 4 060.00 | 442 911.00 |
VW T.V.A. | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 994.00 | 379 994.00 | | 379 994.00 |