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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 532.00 | 6 317.00 | 215.00 | 6 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
BP En cours de production de services | 39 810.00 | | 39 810.00 | 39 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 049.00 | | 410 049.00 | 410 049.00 |
BZ Autres créances | 52 912.00 | | 52 912.00 | 52 912.00 |
CF Disponibilités | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 551.00 | 36 000.00 | 507 551.00 | 543 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 084.00 | 42 318.00 | 507 766.00 | 550 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 145 010.00 | 117 890.00 | | 145 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 475.00 | 27 120.00 | | 33 475.00 |
DL TOTAL (I) | 222 486.00 | 189 010.00 | | 222 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 885.00 | | | 59 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 977.00 | 58 717.00 | | 70 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 416.00 | 181 490.00 | | 154 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 280.00 | 240 208.00 | | 285 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 766.00 | 429 219.00 | | 507 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 824 108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 824 108.00 | |
FM Production stockée | | | -84 269.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 472.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 955.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 815.00 | 26.00 | | 11 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 178.00 | -26.00 | | -2 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 195.00 | 3 057.00 | | 3 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 948.00 | 583 797.00 | | 756 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 473.00 | 556 677.00 | | 723 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 475.00 | 27 120.00 | | 33 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 977.00 | 70 977.00 | | 70 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 886.00 | 59 886.00 | | 59 886.00 |
UX Autres créances clients | 410 050.00 | | | 410 050.00 |
VP Divers | 52 913.00 | | | 52 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 417.00 | 154 417.00 | | 154 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609.00 | | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 572.00 | 463 572.00 | | 463 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 280.00 | 285 280.00 | | 285 280.00 |