| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 146.00 | 2 075.00 | 1 071.00 | 3 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 266.00 | 2 075.00 | 1 191.00 | 3 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 050.00 | | 24 050.00 | 24 050.00 |
BZ Autres créances | 48 357.00 | | 48 357.00 | 48 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 412.00 | | 72 412.00 | 72 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 678.00 | 2 075.00 | 73 603.00 | 75 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 101.00 | 43 136.00 | | 46 101.00 |
DL TOTAL (I) | 47 601.00 | 44 636.00 | | 47 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 374.00 | 7 202.00 | | 5 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312.00 | 1 287.00 | | 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 500.00 | 23 406.00 | | 19 500.00 |
EA Autres dettes | 815.00 | 1 423.00 | | 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 002.00 | 33 318.00 | | 26 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 603.00 | 77 954.00 | | 73 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 002.00 | 33 318.00 | | 26 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 374.00 | 7 202.00 | | 5 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 073.00 | | 1 694.00 | 2 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501.00 | 3 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501.00 | 3 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 073.00 | | 1 574.00 | 2 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 073.00 | 503.00 | 501.00 | 2 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 073.00 | 503.00 | 501.00 | 2 073.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 24 050.00 | | | 24 050.00 |
VB T. V. A. | 123.00 | | | 123.00 |
VC Groupe et associés | 47 234.00 | | | 47 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 527.00 | 72 527.00 | | 72 527.00 |
VW T.V.A. | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 002.00 | 26 002.00 | | 26 002.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 219.00 | 568.00 | | 1 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54.00 | 172.00 | | 54.00 |
ST Autres comptes | 46 473.00 | 41 281.00 | | 46 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100.00 | | | 100.00 |
YT Sous‐traitance | 3 120.00 | 4 417.00 | | 3 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 729.00 | 1 423.00 | | 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 948.00 | 1 991.00 | | 1 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 148.00 | 14 941.00 | | 18 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 709.00 | 2 165.00 | | 6 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 748.00 | 45 869.00 | | 49 748.00 |