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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 533.00 | 15 798.00 | 22 735.00 | 38 533.00 |
040 Immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 961.00 | 16 006.00 | 24 955.00 | 40 961.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 609.00 | | 28 609.00 | 28 609.00 |
060 Stock marchandises | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 626.00 | 100.00 | 68 526.00 | 68 626.00 |
072 Créances – Autres | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 49 829.00 | | 49 829.00 | 49 829.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 420.00 | 100.00 | 168 320.00 | 168 420.00 |
110 Total général Actif | 209 382.00 | 16 106.00 | 193 275.00 | 209 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 131.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 311.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 275.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 172.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 080.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 663.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 869.00 | | | 31 869.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |