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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 684.00 | 12 311.00 | 1 372.00 | 13 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 295 461.00 | 12 311.00 | 4 283 150.00 | 4 295 461.00 |
BT Marchandises | 3 306.00 | 3 174.00 | 132.00 | 3 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BZ Autres créances | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
CF Disponibilités | 16 745.00 | | 16 745.00 | 16 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 092.00 | 3 174.00 | 34 919.00 | 38 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 333 554.00 | 15 485.00 | 4 318 068.00 | 4 333 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 222.00 | | | 222.00 |
CU Autres participations | 4 280 550.00 | | 4 280 550.00 | 4 280 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 316 563.00 | 1 316 563.00 | | 1 316 563.00 |
DH Report à nouveau | -382 378.00 | -506 849.00 | | -382 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 987.00 | 124 471.00 | | 123 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 172.00 | 1 077 185.00 | | 1 201 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 409.00 | 926 708.00 | | 811 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 917 835.00 | 2 184 526.00 | | 1 917 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 371.00 | 20 104.00 | | 20 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 088.00 | 110 099.00 | | 361 088.00 |
EA Autres dettes | 6 194.00 | 5 434.00 | | 6 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 116 897.00 | 3 246 871.00 | | 3 116 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 318 068.00 | 4 324 056.00 | | 4 318 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 421 229.00 | 2 435 395.00 | | 2 421 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 892.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 627.00 | | | 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 627.00 | | | 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227.00 | | | 227.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 994.00 | 52 737.00 | | 61 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 966.00 | -9 072.00 | | -38 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 632.00 | 344 005.00 | | 344 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 645.00 | 219 534.00 | | 220 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 987.00 | 124 471.00 | | 123 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 297 257.00 | | 904.00 | 4 297 257.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 281 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 4 295 461.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 700.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 931.00 | | 752.00 | 12 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 281 321.00 | | 152.00 | 4 281 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 119.00 | 892.00 | 2 700.00 | 14 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 419.00 | 892.00 | | 11 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 371.00 | 20 371.00 | | 20 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 144.00 | 70 144.00 | | 70 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 564.00 | 43 564.00 | | 43 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 244 980.00 | 244 980.00 | | 244 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VB T. V. A. | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 408.00 | 115 742.00 | 463 546.00 | 811 408.00 |
VI Groupe et associés | 1 917 835.00 | 1 917 835.00 | | 1 917 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 300.00 | | | 115 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 116 895.00 | 2 421 229.00 | 463 546.00 | 3 116 895.00 |