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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 953.00 | 21 611.00 | 16 342.00 | 37 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 849.00 | 62 059.00 | 55 789.00 | 117 849.00 |
BF Prêts | 1 537 630.00 | | 1 537 630.00 | 1 537 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 365 530.00 | 30 143 195.00 | 76 222 335.00 | 106 365 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 575 590.00 | | 2 575 590.00 | 2 575 590.00 |
BZ Autres créances | 5 668 117.00 | | 5 668 117.00 | 5 668 117.00 |
CF Disponibilités | 31 132 969.00 | | 31 132 969.00 | 31 132 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 563.00 | | 43 563.00 | 43 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 420 239.00 | | 39 420 239.00 | 39 420 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 785 769.00 | 30 143 195.00 | 115 642 574.00 | 145 785 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 425 261.00 | | | 425 261.00 |
CU Autres participations | 104 672 098.00 | 30 059 525.00 | 74 612 573.00 | 104 672 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 176 540.00 | 80 176 540.00 | | 80 176 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 607 376.00 | 607 376.00 | | 607 376.00 |
DH Report à nouveau | -2 954 984.00 | -3 549 770.00 | | -2 954 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 778.00 | 594 786.00 | | 686 778.00 |
DL TOTAL (I) | 78 515 715.00 | 77 828 937.00 | | 78 515 715.00 |
DQ Provisions pour charges | 205 716.00 | 165 360.00 | | 205 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 716.00 | 165 360.00 | | 205 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 541 675.00 | 1 405 058.00 | | 1 541 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 679 889.00 | 35 694 635.00 | | 33 679 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 775.00 | 202 177.00 | | 175 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 516 112.00 | 2 848 496.00 | | 1 516 112.00 |
EA Autres dettes | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 921 143.00 | 40 150 366.00 | | 36 921 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 642 574.00 | 118 144 664.00 | | 115 642 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 808 773.00 | 39 066 770.00 | | 35 808 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 171 487.00 | | 4 171 487.00 | 4 171 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 171 487.00 | | 4 171 487.00 | 4 171 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 217 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 975 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 348 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 356.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 086 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 804 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 752 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 882 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 171.00 | 555 550.00 | | 44 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 445.00 | 218 952.00 | | 195 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 021 640.00 | 5 477 040.00 | | 5 021 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 334 862.00 | 4 882 254.00 | | 4 334 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686 778.00 | 594 786.00 | | 686 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 174 000.00 | | 550 127.00 | 106 174 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 358 596.00 | 106 209 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 358 596.00 | 106 365 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 202.00 | | 18 751.00 | 19 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 473.00 | | 31 376.00 | 86 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 068 324.00 | | 500 000.00 | 106 068 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 795.00 | 17 875.00 | | 65 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 202.00 | 2 409.00 | | 19 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 593.00 | 15 466.00 | | 46 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 360.00 | 40 356.00 | | 165 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 059 525.00 | | | 30 059 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 224 885.00 | 40 356.00 | | 30 224 885.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 775.00 | 175 775.00 | | 175 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 621 366.00 | 621 366.00 | | 621 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 398.00 | 395 398.00 | | 395 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 763.00 | 91 763.00 | | 91 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
UP Prêts | 1 537 630.00 | 425 261.00 | | 1 537 630.00 |
UX Autres créances clients | 2 575 590.00 | | | 2 575 590.00 |
VB T. V. A. | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
VC Groupe et associés | 5 649 921.00 | | | 5 649 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 541 675.00 | 429 305.00 | 1 112 370.00 | 1 541 675.00 |
VI Groupe et associés | 33 679 889.00 | 33 679 889.00 | | 33 679 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 383.00 | | | 363 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 980.00 | 36 980.00 | | 36 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 563.00 | | | 43 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 824 900.00 | 8 712 531.00 | 1 112 369.00 | 9 824 900.00 |
VW T.V.A. | 370 605.00 | 370 605.00 | | 370 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 921 143.00 | 35 808 773.00 | 1 112 370.00 | 36 921 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |