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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 045.00 | 2 325.00 | 1 719.00 | 4 045.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 866.00 | 203 194.00 | 21 672.00 | 224 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 237.00 | 140 388.00 | 84 849.00 | 225 237.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 963.00 | | 33 963.00 | 33 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 303.00 | 345 908.00 | 201 395.00 | 547 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 634.00 | | 18 634.00 | 18 634.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 872.00 | | 84 872.00 | 84 872.00 |
BZ Autres créances | 60 962.00 | | 60 962.00 | 60 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CF Disponibilités | 224 263.00 | | 224 263.00 | 224 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 658.00 | | 391 658.00 | 391 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 962.00 | 345 908.00 | 593 053.00 | 938 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 76 069.00 | 75 345.00 | | 76 069.00 |
DH Report à nouveau | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 315.00 | 52 724.00 | | 3 315.00 |
DL TOTAL (I) | 113 153.00 | 161 838.00 | | 113 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 131.00 | 17 677.00 | | 112 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 397.00 | 169.00 | | 1 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 512.00 | 171 761.00 | | 218 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 384.00 | 66 535.00 | | 51 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 152.00 | 91 908.00 | | 83 152.00 |
EA Autres dettes | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 900.00 | 348 051.00 | | 479 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 053.00 | 509 889.00 | | 593 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 370.00 | 341 365.00 | | 419 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 829.00 | | 73 475.00 | 473 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 090.00 | | 1 955.00 | 57 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 048.00 | | 70 020.00 | 414 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 691.00 | | 1 500.00 | 2 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 765.00 | 37 143.00 | | 308 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | 235.00 | | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 675.00 | 36 908.00 | | 306 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 384.00 | 51 384.00 | | 51 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 651.00 | 34 651.00 | | 34 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 739.00 | 26 739.00 | | 26 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
UX Autres créances clients | 84 872.00 | | | 84 872.00 |
VB T. V. A. | 18 007.00 | | | 18 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 339.00 | 33 339.00 | | 33 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 793.00 | 18 263.00 | 60 530.00 | 78 793.00 |
VI Groupe et associés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 425.00 | | | 73 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 955.00 | | | 24 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 571.00 | 148 380.00 | 4 191.00 | 152 571.00 |
VW T.V.A. | 21 502.00 | 21 502.00 | | 21 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 388.00 | 200 858.00 | 60 530.00 | 261 388.00 |