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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 740.00 | | 26 740.00 | 26 740.00 |
AP Constructions | 16 843.00 | 2 102.00 | 14 741.00 | 16 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 457.00 | 15 863.00 | 8 594.00 | 24 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 216.00 | 94 257.00 | 107 959.00 | 202 216.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 906.00 | | 84 906.00 | 84 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 923.00 | | 28 923.00 | 28 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 689.00 | 127 337.00 | 1 773 352.00 | 1 900 689.00 |
BT Marchandises | 906 000.00 | 59 053.00 | 846 947.00 | 906 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 021.00 | | 14 021.00 | 14 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 588 674.00 | 72 464.00 | 1 516 210.00 | 1 588 674.00 |
BZ Autres créances | 212 986.00 | | 212 986.00 | 212 986.00 |
CF Disponibilités | 536 365.00 | | 536 365.00 | 536 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 273 275.00 | 131 517.00 | 3 141 758.00 | 3 273 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 173 964.00 | 258 854.00 | 4 915 110.00 | 5 173 964.00 |
CU Autres participations | 1 501 490.00 | | 1 501 490.00 | 1 501 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 491 232.00 | 1 067 870.00 | | 1 491 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 902.00 | 490 563.00 | | 485 902.00 |
DL TOTAL (I) | 2 307 134.00 | 1 888 432.00 | | 2 307 134.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070 119.00 | 1 548 367.00 | | 1 070 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 646.00 | 1 194 879.00 | | 1 119 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 523.00 | 364 397.00 | | 334 523.00 |
EA Autres dettes | 1 544.00 | 25 592.00 | | 1 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 144.00 | 5 803.00 | | 2 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 527 976.00 | 3 144 038.00 | | 2 527 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 915 110.00 | 5 032 470.00 | | 4 915 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 939 507.00 | | | 1 939 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 935 384.00 | 136 450.00 | 8 071 834.00 | 7 935 384.00 |
FG Production vendue services | 51 568.00 | | 51 568.00 | 51 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 986 952.00 | 136 450.00 | 8 123 402.00 | 7 986 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 252 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 432 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 517.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 962 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 359 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 586.00 | 24.00 | | 1 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 230.00 | 8 675.00 | | 4 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 816.00 | 8 699.00 | | 5 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 288.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 911.00 | 44 081.00 | | 3 911.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 361.00 | 44 368.00 | | 84 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 545.00 | -35 670.00 | | -78 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 236.00 | 142 685.00 | | 66 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 617 789.00 | 8 843 512.00 | | 8 617 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 131 887.00 | 8 352 949.00 | | 8 131 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 902.00 | 490 563.00 | | 485 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 869 958.00 | | 57 382.00 | 1 869 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 497.00 | 1 615 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 651.00 | 1 900 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 154.00 | 243 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 115.00 | | 26 740.00 | 15 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 360.00 | | 23 309.00 | 239 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615 483.00 | | 7 333.00 | 1 615 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 948.00 | 34 632.00 | 15 243.00 | 107 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 484.00 | 3 631.00 | | 11 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 464.00 | 31 001.00 | 15 243.00 | 96 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 35 922.00 | 59 053.00 | 35 922.00 | 35 922.00 |
6T Sur comptes clients | 82 240.00 | 72 464.00 | 82 240.00 | 82 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 162.00 | 131 517.00 | 118 162.00 | 118 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 162.00 | 211 517.00 | 118 162.00 | 118 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 646.00 | 1 119 646.00 | | 1 119 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 939.00 | 129 939.00 | | 129 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 758.00 | 126 758.00 | | 126 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 906.00 | 84 906.00 | | 84 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 923.00 | 28 923.00 | | 28 923.00 |
UX Autres créances clients | 1 517 517.00 | | | 1 517 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 156.00 | | | 71 156.00 |
VB T. V. A. | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 070 119.00 | 481 651.00 | 588 469.00 | 1 070 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 016.00 | | | 109 016.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 240.00 | | | 89 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 230.00 | | | 15 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 930 718.00 | 1 930 718.00 | | 1 930 718.00 |
VW T.V.A. | 77 049.00 | 77 049.00 | | 77 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 527 976.00 | 1 939 507.00 | 588 469.00 | 2 527 976.00 |