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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 208 885.00 | | 1 208 885.00 | 1 208 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 928.00 | 24 586.00 | 6 341.00 | 30 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 308.00 | 24 875.00 | 1 218 432.00 | 1 243 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
BZ Autres créances | 138 383.00 | | 138 383.00 | 138 383.00 |
CF Disponibilités | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 104.00 | | 21 104.00 | 21 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 001.00 | | 166 001.00 | 166 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 310.00 | 24 875.00 | 1 384 434.00 | 1 409 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 170.00 | | | 415 170.00 |
DG Autres réserves | 248 154.00 | | | 248 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 273.00 | | | 54 273.00 |
DL TOTAL (I) | 717 598.00 | | | 717 598.00 |
DP Provisions pour risques | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 724.00 | | | 540 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 531.00 | | | 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 460.00 | | | 35 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 616.00 | | | 81 616.00 |
EA Autres dettes | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 623.00 | | | 662 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 434.00 | | | 1 384 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 632.00 | | | 333 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 870.00 | | | 118 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 792 072.00 | | 792 072.00 | 792 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 072.00 | | 792 072.00 | 792 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 841.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 89 867.00 | | | 89 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 929.00 | | | 18 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 288.00 | | | 21 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 489.00 | | | 18 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 820.00 | | | 18 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 471.00 | | | 834 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 197.00 | | | 780 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 273.00 | | | 54 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 146.00 | | | 1 240 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 243 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 209 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 209 090.00 | | | 1 209 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 116.00 | | | 30 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940.00 | | | 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 034.00 | 1 842.00 | | 23 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289.00 | | | 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 745.00 | 1 842.00 | | 22 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 461.00 | 35 461.00 | | 35 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
UX Autres créances clients | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 871.00 | 118 871.00 | | 118 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 854.00 | 93 395.00 | 328 459.00 | 421 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 157.00 | | | 301 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 496.00 | | | 314 496.00 |
VP Divers | 138 384.00 | | | 138 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 617.00 | 81 617.00 | | 81 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 104.00 | | | 21 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 983.00 | 162 793.00 | 3 190.00 | 165 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 092.00 | 333 633.00 | 328 459.00 | 662 092.00 |