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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 300 064.00 | 242 984.00 | 3 057 080.00 | 3 300 064.00 |
AP Constructions | 10 259 179.00 | 6 116 259.00 | 4 142 920.00 | 10 259 179.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 559 243.00 | 6 359 243.00 | 7 200 000.00 | 13 559 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 752.00 | | 151 752.00 | 151 752.00 |
BZ Autres créances | 835 756.00 | | 835 756.00 | 835 756.00 |
CF Disponibilités | 15 505.00 | | 15 505.00 | 15 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 003 012.00 | | 1 003 012.00 | 1 003 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 562 256.00 | 6 359 243.00 | 8 203 012.00 | 14 562 256.00 |
CR Parts à plus d’un an | 445 288.00 | | | 445 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 455 125.00 | 1 455 125.00 | | 1 455 125.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 823 404.00 | 823 404.00 | | 823 404.00 |
DH Report à nouveau | -676 818.00 | -621 109.00 | | -676 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 842.00 | -55 709.00 | | 336 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 938 553.00 | 1 601 711.00 | | 1 938 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 184 299.00 | 6 091 397.00 | | 6 184 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 211.00 | 23 417.00 | | 16 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 114.00 | 41 050.00 | | 21 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 834.00 | 195 086.00 | | 42 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 264 459.00 | 6 350 950.00 | | 6 264 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 203 012.00 | 7 952 661.00 | | 8 203 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 323.00 | 259 553.00 | | 89 323.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 184 299.00 | | | 6 184 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 897 730.00 | | 897 730.00 | 897 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 730.00 | | 897 730.00 | 897 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 165.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246.00 | | | 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48 092.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48 092.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246.00 | -48 092.00 | | 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 683.00 | 994 104.00 | | 1 249 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 841.00 | 1 049 813.00 | | 912 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 842.00 | -55 709.00 | | 336 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 537 838.00 | | 32 812.00 | 13 537 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 407.00 | | 13 559 243.00 | 11 407.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 407.00 | | 13 559 243.00 | 11 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 537 838.00 | | 32 812.00 | 13 537 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 796 152.00 | 320 107.00 | | 5 796 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 796 152.00 | 320 107.00 | | 5 796 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 591 685.00 | | 348 701.00 | 591 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 591 685.00 | | 348 701.00 | 591 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 591 685.00 | | 348 701.00 | 591 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 348 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 175 136.00 | | 6 175 136.00 | 6 175 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 834.00 | 42 834.00 | | 42 834.00 |
UX Autres créances clients | 151 752.00 | | | 151 752.00 |
VB T. V. A. | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VC Groupe et associés | 809 150.00 | | | 809 150.00 |
VI Groupe et associés | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 824.00 | | | 82 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 360.00 | | | 25 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 508.00 | 987 508.00 | | 987 508.00 |
VW T.V.A. | 20 853.00 | 20 853.00 | | 20 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 264 459.00 | 89 323.00 | 6 175 136.00 | 6 264 459.00 |