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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 |
AP Constructions | 36 142 000.00 | 13 142 028.00 | 22 999 973.00 | 36 142 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 008.00 | 95 261.00 | 343 747.00 | 439 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 586 886.00 | 13 237 289.00 | 38 349 598.00 | 51 586 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 586.00 | | 335 586.00 | 335 586.00 |
BZ Autres créances | 1 708 400.00 | | 1 708 400.00 | 1 708 400.00 |
CF Disponibilités | 5 900 173.00 | | 5 900 173.00 | 5 900 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 949 333.00 | | 7 949 333.00 | 7 949 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 536 219.00 | 13 237 289.00 | 46 298 930.00 | 59 536 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 040 000.00 | 2 040 000.00 | | 2 040 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 700 000.00 | 13 700 000.00 | | 13 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 624.00 | 79 731.00 | | 137 624.00 |
DH Report à nouveau | 1 979 688.00 | 879 725.00 | | 1 979 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -484 592.00 | 1 157 856.00 | | -484 592.00 |
DL TOTAL (I) | 17 372 720.00 | 17 857 312.00 | | 17 372 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 123 296.00 | 28 313 774.00 | | 28 123 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 684.00 | 324 550.00 | | 334 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 969.00 | 312 817.00 | | 8 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 593.00 | 53 112.00 | | 132 593.00 |
EA Autres dettes | | 7 278.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 326 669.00 | 913 428.00 | | 326 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 926 210.00 | 29 924 959.00 | | 28 926 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 298 930.00 | 47 782 271.00 | | 46 298 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 877 943.00 | | 2 877 943.00 | 2 877 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 877 943.00 | | 2 877 943.00 | 2 877 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 877 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 208 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 426 306.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 049 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -622 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 57 569.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 57 569.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | -57 569.00 | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137 706.00 | 634 312.00 | | -137 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 878 344.00 | 5 181 485.00 | | 2 878 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 362 936.00 | 4 023 629.00 | | 3 362 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -484 592.00 | 1 157 856.00 | | -484 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 622 162.00 | | | 48 622 162.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 586 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 586 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 622 162.00 | | | 48 622 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 810 983.00 | 1 426 306.00 | | 11 810 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 810 983.00 | 1 426 306.00 | | 11 810 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050 144.00 | 845 505.00 | | 1 050 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 684.00 | 334 684.00 | | 334 684.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 593.00 | 132 593.00 | | 132 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 326 669.00 | 326 669.00 | | 326 669.00 |
UX Autres créances clients | 335 586.00 | | | 335 586.00 |
VB T. V. A. | 582 792.00 | | | 582 792.00 |
VI Groupe et associés | 27 073 152.00 | 27 073 152.00 | | 27 073 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 799 638.00 | | | 799 638.00 |
VP Divers | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 450.00 | | | 311 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 049 160.00 | 1 911 454.00 | 137 706.00 | 2 049 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 926 210.00 | 28 721 571.00 | | 28 926 210.00 |