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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 450.00 | 2 450.00 | 30 000.00 | 32 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 733.00 | 6 060.00 | 1 673.00 | 7 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 838.00 | 177 308.00 | 44 530.00 | 221 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 683.00 | | 15 683.00 | 15 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 784.00 | 185 818.00 | 91 966.00 | 277 784.00 |
BT Marchandises | 123 124.00 | | 123 124.00 | 123 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 686.00 | | 82 686.00 | 82 686.00 |
BZ Autres créances | 44 070.00 | | 44 070.00 | 44 070.00 |
CF Disponibilités | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 633.00 | | 32 633.00 | 32 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 633.00 | | 290 633.00 | 290 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 417.00 | 185 818.00 | 382 599.00 | 568 417.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 002.00 | | | -28 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 036.00 | | | -99 036.00 |
DL TOTAL (I) | -99 038.00 | | | -99 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 064.00 | | | 135 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 057.00 | | | 87 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 554.00 | | | 237 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 962.00 | | | 21 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 637.00 | | | 481 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 599.00 | | | 382 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 374.00 | | | 396 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 664 054.00 | | 664 054.00 | 664 054.00 |
FG Production vendue services | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 061.00 | | 665 061.00 | 665 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 346.00 | |
GE Autres charges | | | 20 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 905.00 | | | 19 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181.00 | | | 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 758.00 | | | 65 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 758.00 | | | 65 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 576.00 | | | -65 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 917.00 | | | 668 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 953.00 | | | 767 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 036.00 | | | -99 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 094.00 | | 3 016.00 | 276 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 327.00 | 277 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 327.00 | 229 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 450.00 | | | 32 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 068.00 | | 2 830.00 | 228 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 577.00 | | 186.00 | 15 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 472.00 | 21 346.00 | | 164 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 022.00 | 21 346.00 | | 162 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 514.00 | -2 514.00 | | 2 514.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 514.00 | -2 514.00 | | 2 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 514.00 | -2 514.00 | | 2 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -2 514.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 554.00 | 237 554.00 | | 237 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 683.00 | | | 15 683.00 |
UX Autres créances clients | 81 814.00 | | | 81 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 872.00 | | | 872.00 |
VB T. V. A. | 892.00 | | | 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 064.00 | 49 802.00 | 85 262.00 | 135 064.00 |
VI Groupe et associés | 87 057.00 | 87 057.00 | | 87 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 178.00 | | | 43 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 633.00 | | | 32 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 072.00 | 159 389.00 | 15 683.00 | 175 072.00 |
VW T.V.A. | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 637.00 | 396 374.00 | 85 262.00 | 481 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |