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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AP Constructions | 12 135.00 | 3 638.00 | 8 497.00 | 12 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 237.00 | 12 589.00 | 8 648.00 | 21 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 262.00 | 16 227.00 | 33 035.00 | 49 262.00 |
BT Marchandises | 44 734.00 | | 44 734.00 | 44 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 477.00 | | 80 477.00 | 80 477.00 |
BZ Autres créances | 12 919.00 | | 12 919.00 | 12 919.00 |
CF Disponibilités | 193 227.00 | | 193 227.00 | 193 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 509.00 | | 331 509.00 | 331 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 771.00 | 16 227.00 | 364 544.00 | 380 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 111.00 | | | 134 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 978.00 | | | 33 978.00 |
DL TOTAL (I) | 201 089.00 | | | 201 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 602.00 | | | 51 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 876.00 | | | 73 876.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 264.00 | | | 31 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 455.00 | | | 163 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 544.00 | | | 364 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 226.00 | | | 157 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 376 724.00 | | 376 724.00 | 376 724.00 |
FG Production vendue services | 336 127.00 | | 336 127.00 | 336 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 850.00 | | 712 850.00 | 712 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 104.00 | |
GE Autres charges | | | 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 736.00 | | | 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 893.00 | | | 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 893.00 | | | 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243.00 | | | 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -507.00 | | | -507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 207.00 | | | 718 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 230.00 | | | 684 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 978.00 | | | 33 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 962.00 | | 4 900.00 | 47 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 49 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 33 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 072.00 | | 4 900.00 | 32 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 723.00 | 4 104.00 | 3 600.00 | 15 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 723.00 | 4 104.00 | 3 600.00 | 15 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 602.00 | 51 602.00 | | 51 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 552.00 | 26 552.00 | | 26 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 309.00 | 41 309.00 | | 41 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 264.00 | 31 264.00 | | 31 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
UX Autres créances clients | 78 636.00 | | | 78 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 533.00 | | | 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
VB T. V. A. | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 234.00 | 5.00 | 6 229.00 | 6 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 939.00 | 93 549.00 | 5 390.00 | 98 939.00 |
VW T.V.A. | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 455.00 | 157 226.00 | 6 229.00 | 163 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 334.00 | | | 19 334.00 |
ST Autres comptes | 58 514.00 | | | 58 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 810.00 | | | 32 810.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 229.00 | | | 143 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 825.00 | | | 72 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 639.00 | | | 114 639.00 |