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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 977.00 | 85 446.00 | 13 531.00 | 98 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 069.00 | 177 193.00 | 208 876.00 | 386 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 736.00 | 264 339.00 | 296 397.00 | 560 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 316.00 | | 30 316.00 | 30 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 107.00 | | 10 107.00 | 10 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
BZ Autres créances | 127 308.00 | | 127 308.00 | 127 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CF Disponibilités | 53 518.00 | | 53 518.00 | 53 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 750.00 | | 228 750.00 | 228 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 486.00 | 264 339.00 | 525 147.00 | 789 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 78 422.00 | 37 821.00 | | 78 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 252.00 | 40 601.00 | | 25 252.00 |
DL TOTAL (I) | 112 474.00 | 87 222.00 | | 112 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 050.00 | | | 160 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 437.00 | 104 998.00 | | 139 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 475.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 011.00 | 65 880.00 | | 77 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 176.00 | 63 827.00 | | 36 176.00 |
EA Autres dettes | | 408.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 412 673.00 | 235 588.00 | | 412 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 147.00 | 322 810.00 | | 525 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 829.00 | | 20 829.00 | 20 829.00 |
FG Production vendue services | 716 777.00 | | 716 777.00 | 716 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 606.00 | | 737 606.00 | 737 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 735.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 001.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | 1 302.00 | | 1 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035.00 | 1 302.00 | | 1 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 035.00 | -1 302.00 | | -1 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 516.00 | 503.00 | | 2 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 007.00 | 821 741.00 | | 757 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 755.00 | 781 141.00 | | 731 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 252.00 | 40 601.00 | | 25 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 280.00 | | 196 456.00 | 364 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 700.00 | | | 71 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 590.00 | | 196 456.00 | 288 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 605.00 | 17 735.00 | | 246 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 905.00 | 17 735.00 | | 244 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 011.00 | 77 011.00 | | 77 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 377.00 | 20 377.00 | | 20 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 050.00 | 31 191.00 | 128 859.00 | 160 050.00 |
VI Groupe et associés | 139 437.00 | 139 437.00 | | 139 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 515.00 | | | 161 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VW T.V.A. | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 673.00 | 283 814.00 | 128 859.00 | 412 673.00 |