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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 803.00 | 435 100.00 | 81 702.00 | 516 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 818.00 | 435 100.00 | 81 718.00 | 516 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 547.00 | | 379 547.00 | 379 547.00 |
BZ Autres créances | 121 230.00 | | 121 230.00 | 121 230.00 |
CF Disponibilités | 314 799.00 | | 314 799.00 | 314 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 815 576.00 | | 815 576.00 | 815 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 394.00 | 435 100.00 | 897 294.00 | 1 332 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 426 610.00 | 303 729.00 | | 426 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 646.00 | 122 880.00 | | 127 646.00 |
DL TOTAL (I) | 564 156.00 | 436 509.00 | | 564 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 734.00 | 132 868.00 | | 69 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 839.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 472.00 | 67 777.00 | | 75 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 930.00 | 186 478.00 | | 187 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 136.00 | 417 962.00 | | 333 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 294.00 | 854 472.00 | | 897 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 307.00 | 336 606.00 | | 304 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406.00 | 276.00 | | 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 218.00 | | | 676 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 400.00 | 516 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 400.00 | 516 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 203.00 | | | 676 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 199.00 | 91 302.00 | 159 400.00 | 503 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 199.00 | 91 302.00 | 159 400.00 | 503 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 472.00 | 75 472.00 | | 75 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 915.00 | 59 915.00 | | 59 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 619.00 | 47 619.00 | | 47 619.00 |
UX Autres créances clients | 379 547.00 | | | 379 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
VB T. V. A. | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 328.00 | 40 498.00 | 28 830.00 | 69 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 300.00 | | | 271 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 599.00 | | | 52 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 664.00 | | | 63 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 457.00 | | | 43 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 777.00 | 500 777.00 | | 500 777.00 |
VW T.V.A. | 74 422.00 | 74 422.00 | | 74 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 136.00 | 304 307.00 | 28 830.00 | 333 136.00 |