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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 586.00 | 24 586.00 | 10 000.00 | 34 586.00 |
AH Fonds commercial | 381 012.00 | | 381 012.00 | 381 012.00 |
AP Constructions | 354 762.00 | 114 713.00 | 240 049.00 | 354 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 747.00 | 28 708.00 | 18 038.00 | 46 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 446.00 | 149 606.00 | 176 840.00 | 326 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 115.00 | 319 959.00 | 828 156.00 | 1 148 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 177.00 | 22 906.00 | 198 271.00 | 221 177.00 |
BZ Autres créances | 247 421.00 | | 247 421.00 | 247 421.00 |
CF Disponibilités | 280 582.00 | | 280 582.00 | 280 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 096.00 | 22 906.00 | 747 190.00 | 770 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 212.00 | 342 866.00 | 1 575 346.00 | 1 918 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 1 500.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 303 751.00 | 156 834.00 | | 303 751.00 |
DH Report à nouveau | 46 443.00 | 46 443.00 | | 46 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 407.00 | 185 417.00 | | 121 407.00 |
DL TOTAL (I) | 636 601.00 | 540 194.00 | | 636 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 866.00 | 448 861.00 | | 386 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 240.00 | 4 148.00 | | 3 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 621.00 | 132 445.00 | | 74 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 064.00 | 216 579.00 | | 197 064.00 |
EA Autres dettes | 60 736.00 | 42 958.00 | | 60 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 219.00 | 213 601.00 | | 216 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 746.00 | 1 058 591.00 | | 938 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 346.00 | 1 598 785.00 | | 1 575 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 746.00 | 723 642.00 | | 938 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 955.00 | | 144 161.00 | 1 003 955.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 148 115.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 727 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 598.00 | | | 415 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 794.00 | | 144 161.00 | 583 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 224.00 | 76 735.00 | | 243 224.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 586.00 | | | 24 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 292.00 | 76 735.00 | | 216 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
UX Autres créances clients | 193 716.00 | | | 193 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 461.00 | | | 27 461.00 |
VB T. V. A. | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 281.00 | | | 47 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 731.00 | 474 514.00 | 2 216.00 | 476 731.00 |