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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 313 150.00 | | 313 150.00 | 313 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 325.00 | 4 392.00 | 1 933.00 | 6 325.00 |
040 Immobilisations financières | 9 664.00 | | 9 664.00 | 9 664.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 329 139.00 | 4 392.00 | 324 747.00 | 329 139.00 |
060 Stock marchandises | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
072 Créances – Autres | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
084 Disponibilités | 86 467.00 | | 86 467.00 | 86 467.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 885.00 | | 97 885.00 | 97 885.00 |
110 Total général Actif | 427 023.00 | 4 392.00 | 422 632.00 | 427 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 784.00 | |
134 Report à nouveau | | | 201 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 248 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 111.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 422 632.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 590.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 242.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 542 305.00 | 499 295.00 | | 542 305.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 978.00 | | | 978.00 |
230 Autres produits | 25.00 | 1.00 | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 543 308.00 | 499 296.00 | | 543 308.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 347 920.00 | 329 496.00 | | 347 920.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 109.00 | 102.00 | | 109.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 956.00 | 3 005.00 | | 2 956.00 |
242 Autres charges externes. | 38 434.00 | 38 692.00 | | 38 434.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 526.00 | | | 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 626.00 | 2 503.00 | | 2 626.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 440.00 | 74 535.00 | | 83 440.00 |
252 Charges sociales | 27 319.00 | 20 876.00 | | 27 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 570.00 | 244.00 | | 570.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 503 379.00 | 469 456.00 | | 503 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 929.00 | 29 839.00 | | 39 929.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 651.00 | 4 208.00 | | 5 651.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 278.00 | 25 631.00 | | 34 278.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 327 790.00 | | | 327 790.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 875.00 | | | 30 875.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 304.00 | | | 27 304.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |