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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 382.00 | | 71 382.00 | 71 382.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
AP Constructions | 69 683.00 | 20 905.00 | 48 778.00 | 69 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 053.00 | 60 755.00 | 7 298.00 | 68 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 126.00 | 28 209.00 | 1 917.00 | 30 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 024.00 | 116 619.00 | 129 406.00 | 246 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 255.00 | | 110 255.00 | 110 255.00 |
BN En cours de production de biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 744.00 | | 32 744.00 | 32 744.00 |
BZ Autres créances | 54 349.00 | | 54 349.00 | 54 349.00 |
CF Disponibilités | 73 236.00 | | 73 236.00 | 73 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 442.00 | | 275 442.00 | 275 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 468.00 | 116 619.00 | 404 847.00 | 521 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 16 799.00 | 16 799.00 | | 16 799.00 |
DH Report à nouveau | -19 265.00 | -35 742.00 | | -19 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 968.00 | 16 477.00 | | 28 968.00 |
DL TOTAL (I) | 125 501.00 | 96 533.00 | | 125 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 121.00 | 54 250.00 | | 23 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 286.00 | 28 637.00 | | 42 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 118.00 | 30 792.00 | | 79 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 635.00 | 81 190.00 | | 112 635.00 |
EA Autres dettes | 22 185.00 | 54 592.00 | | 22 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 346.00 | 249 460.00 | | 279 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 847.00 | 345 993.00 | | 404 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 180.00 | 9 439.00 | | 107 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 419.00 | 331.00 | | 6 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 762.00 | 9 107.00 | | 100 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 118.00 | 79 118.00 | | 79 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 636.00 | 112 636.00 | | 112 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 471.00 | 64 471.00 | | 64 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 122.00 | 10 692.00 | 12 430.00 | 23 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 451.00 | 89 451.00 | | 89 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 481.00 | 89 451.00 | 30.00 | 89 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 346.00 | 266 916.00 | 12 430.00 | 279 346.00 |