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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 814.00 | 18 866.00 | 4 948.00 | 23 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 367.00 | 3 683.00 | 7 684.00 | 11 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 979.00 | | 27 979.00 | 27 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 162.00 | 22 549.00 | 56 612.00 | 79 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 364.00 | | 767 364.00 | 767 364.00 |
BZ Autres créances | 131 177.00 | | 131 177.00 | 131 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
CF Disponibilités | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 335.00 | | 913 335.00 | 913 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 497.00 | 22 549.00 | 969 947.00 | 992 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 810.00 | | | 38 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
DL TOTAL (I) | 53 265.00 | | | 53 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 083.00 | | | 96 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 654.00 | | | 46 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 608.00 | | | 579 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 718.00 | | | 190 718.00 |
EA Autres dettes | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 682.00 | | | 916 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 947.00 | | | 969 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 355.00 | | | 910 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 691.00 | | | 85 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
FG Production vendue services | 1 933 207.00 | | 1 933 207.00 | 1 933 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 939 637.00 | | 1 939 637.00 | 1 939 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 953 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 185.00 | |
GE Autres charges | | | 1 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 943 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 958 932.00 | | | 1 958 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 953 277.00 | | | 1 953 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 608.00 | 579 608.00 | | 579 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 216.00 | 20 216.00 | | 20 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 101.00 | 50 101.00 | | 50 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 980.00 | | | 27 980.00 |
UX Autres créances clients | 767 364.00 | | | 767 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | | | 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 105 319.00 | | | 105 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 692.00 | 85 692.00 | | 85 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 391.00 | 4 064.00 | 6 327.00 | 10 391.00 |
VI Groupe et associés | 46 654.00 | 46 654.00 | | 46 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 194.00 | | | 21 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 229.00 | 903 250.00 | 27 980.00 | 931 229.00 |
VW T.V.A. | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 682.00 | 910 355.00 | 6 327.00 | 916 682.00 |