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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 883.00 | 1 478.00 | 406.00 | 1 883.00 |
040 Immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 529.00 | 1 753.00 | 776.00 | 2 529.00 |
060 Stock marchandises | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
072 Créances – Autres | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
084 Disponibilités | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
092 Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 860.00 | | 15 860.00 | 15 860.00 |
110 Total général Actif | 18 389.00 | 1 753.00 | 16 636.00 | 18 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 811.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 461.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 196.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 636.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 639.00 | | | 24 639.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 639.00 | | | 24 639.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -13.00 | | | -13.00 |
242 Autres charges externes. | 14 953.00 | | | 14 953.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 321.00 | | | -4 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 679.00 | | | 679.00 |
252 Charges sociales | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 178.00 | | | 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
290 Produits exceptionnels | 8.00 | | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -390.00 | | | -390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 249.00 | | | 1 249.00 |