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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 412.00 | 29 714.00 | 32 698.00 | 62 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 381.00 | 46 128.00 | 32 254.00 | 78 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 076.00 | | 13 076.00 | 13 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 869.00 | 78 841.00 | 78 028.00 | 156 869.00 |
BT Marchandises | 313 800.00 | | 313 800.00 | 313 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 688.00 | 10 327.00 | 194 361.00 | 204 688.00 |
BZ Autres créances | 24 919.00 | | 24 919.00 | 24 919.00 |
CF Disponibilités | 110 495.00 | | 110 495.00 | 110 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 372.00 | 10 327.00 | 647 045.00 | 657 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 241.00 | 89 168.00 | 725 073.00 | 814 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 339 112.00 | 313 099.00 | | 339 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 218.00 | 26 013.00 | | 47 218.00 |
DL TOTAL (I) | 394 030.00 | 346 812.00 | | 394 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 610.00 | 37 606.00 | | 19 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 882.00 | 75 131.00 | | 72 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 073.00 | 230 712.00 | | 196 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 805.00 | 28 120.00 | | 39 805.00 |
EA Autres dettes | 2 673.00 | 2 046.00 | | 2 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 043.00 | 373 615.00 | | 331 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 073.00 | 720 426.00 | | 725 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 601.00 | | | 159 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 525.00 | | | 143 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 076.00 | | | 13 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 487.00 | 21 554.00 | 21 200.00 | 78 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 487.00 | 21 554.00 | 21 200.00 | 75 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 073.00 | 196 073.00 | | 196 073.00 |
UX Autres créances clients | 204 688.00 | | | 204 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 610.00 | 13 486.00 | 6 124.00 | 19 610.00 |
VI Groupe et associés | 75 555.00 | 75 555.00 | | 75 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 977.00 | | | 17 977.00 |
VP Divers | 24 919.00 | | | 24 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 805.00 | 39 805.00 | | 39 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 077.00 | 233 077.00 | | 233 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 043.00 | 324 919.00 | 6 124.00 | 331 043.00 |