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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 846 200.00 | | 846 200.00 | 846 200.00 |
AP Constructions | 54 987.00 | 14 790.00 | 40 197.00 | 54 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 914.00 | 42 331.00 | 583.00 | 42 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 928.00 | 106 374.00 | 8 554.00 | 114 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 066.00 | | 15 066.00 | 15 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 175.00 | 165 494.00 | 910 681.00 | 1 076 175.00 |
BT Marchandises | 119 287.00 | | 119 287.00 | 119 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 176.00 | | 226 176.00 | 226 176.00 |
BZ Autres créances | 80 737.00 | | 80 737.00 | 80 737.00 |
CF Disponibilités | 34 055.00 | | 34 055.00 | 34 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 438.00 | | 38 438.00 | 38 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 694.00 | | 498 694.00 | 498 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 869.00 | 165 494.00 | 1 409 374.00 | 1 574 869.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 215 105.00 | | | 215 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 570.00 | | | 88 570.00 |
DL TOTAL (I) | 312 475.00 | | | 312 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 058.00 | | | 617 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 605.00 | | | 207 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 307.00 | | | 206 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 929.00 | | | 65 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 899.00 | | | 1 096 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 374.00 | | | 1 409 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 655.00 | | | 625 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 237 808.00 | | 1 237 808.00 | 1 237 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 808.00 | | 1 237 808.00 | 1 237 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 480 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 715.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -5 101.00 | |
GE Autres charges | | | 36 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 598.00 | | | 104 598.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 144.00 | | | 36 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 593.00 | | | 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 593.00 | | | 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 121.00 | | | 29 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 121.00 | | | 29 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 529.00 | | | -28 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 942.00 | | | 31 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 207.00 | | | 1 343 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 637.00 | | | 1 254 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 570.00 | | | 88 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 276.00 | | 209.00 | 1 077 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 310.00 | | 1 076 175.00 | 1 310.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 848 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310.00 | | 212 829.00 | 1 310.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 848 200.00 | | | 848 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 138.00 | | | 214 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 937.00 | | 209.00 | 14 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 779.00 | 14 715.00 | | 150 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 779.00 | 14 715.00 | | 148 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 101.00 | -5 101.00 | | 5 101.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 101.00 | -5 101.00 | | 5 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 101.00 | -5 101.00 | | 5 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -5 101.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 307.00 | 206 307.00 | | 206 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 340.00 | 18 340.00 | | 18 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 084.00 | 19 084.00 | | 19 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 066.00 | | | 15 066.00 |
UX Autres créances clients | 226 176.00 | | | 226 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | | | 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | | | 35.00 |
VB T. V. A. | 59.00 | | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 058.00 | 145 813.00 | 471 244.00 | 617 058.00 |
VI Groupe et associés | 207 605.00 | 207 605.00 | | 207 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 439.00 | | | 80 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 438.00 | | | 38 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 418.00 | 345 351.00 | 15 066.00 | 360 418.00 |
VW T.V.A. | 25 677.00 | 25 677.00 | | 25 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 899.00 | 625 655.00 | 471 244.00 | 1 096 899.00 |