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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 797 728.00 | 967 548.00 | 1 830 181.00 | 2 797 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 454 816.00 | 9 876 623.00 | 18 578 193.00 | 28 454 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 252 544.00 | 10 844 170.00 | 20 408 374.00 | 31 252 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 116.00 | | 114 116.00 | 114 116.00 |
BZ Autres créances | 27 324.00 | | 27 324.00 | 27 324.00 |
CF Disponibilités | 1 499 316.00 | | 1 499 316.00 | 1 499 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 092.00 | | 13 092.00 | 13 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 848.00 | | 1 653 848.00 | 1 653 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 906 392.00 | 10 844 170.00 | 22 062 222.00 | 32 906 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 523 086.00 | -3 078 812.00 | | -3 523 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 358.00 | -444 274.00 | | -156 358.00 |
DL TOTAL (I) | -3 674 444.00 | -3 518 086.00 | | -3 674 444.00 |
DP Provisions pour risques | | 117 724.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 117 724.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 579 499.00 | 21 131 680.00 | | 19 579 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 051 681.00 | 5 872 064.00 | | 6 051 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 779.00 | 113 709.00 | | 72 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 706.00 | 692.00 | | 32 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 736 665.00 | 27 118 145.00 | | 25 736 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 062 222.00 | 23 717 783.00 | | 22 062 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 625 755.00 | | 3 625 755.00 | 3 625 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 625 755.00 | | 3 625 755.00 | 3 625 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 743 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 559 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 199 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 543 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 710 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 710 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 710 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 177.00 | 705.00 | | 11 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 177.00 | 705.00 | | 11 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 959.00 | 681.00 | | 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 959.00 | 681.00 | | 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 218.00 | 24.00 | | 10 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 754 658.00 | 3 535 839.00 | | 3 754 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 911 016.00 | 3 980 113.00 | | 3 911 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 358.00 | -444 274.00 | | -156 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 724.00 | | 117 724.00 | 117 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 724.00 | | 117 724.00 | 117 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 051 681.00 | 621 688.00 | | 6 051 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 779.00 | 72 779.00 | | 72 779.00 |
UX Autres créances clients | 114 116.00 | | | 114 116.00 |
VB T. V. A. | 27 324.00 | | | 27 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 579 499.00 | 1 604 635.00 | 7 032 652.00 | 19 579 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 706.00 | 32 706.00 | | 32 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 532.00 | 154 532.00 | | 154 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 736 665.00 | 2 331 808.00 | 7 032 652.00 | 25 736 665.00 |