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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 171.00 | 10 000.00 | 19 171.00 | 29 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 125.00 | 3 962.00 | 20 163.00 | 24 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 895.00 | 13 962.00 | 40 933.00 | 54 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
BT Marchandises | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BZ Autres créances | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
CF Disponibilités | 27 130.00 | | 27 130.00 | 27 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 764.00 | | 44 764.00 | 44 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 659.00 | 13 962.00 | 85 697.00 | 99 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
DH Report à nouveau | 43 981.00 | 75 137.00 | | 43 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 604.00 | -31 156.00 | | 2 604.00 |
DL TOTAL (I) | 59 817.00 | 57 213.00 | | 59 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 449.00 | 19 112.00 | | 15 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259.00 | 1 859.00 | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 683.00 | 3 834.00 | | 5 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 489.00 | 10 407.00 | | 4 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 880.00 | 35 211.00 | | 25 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 697.00 | 92 424.00 | | 85 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 235.00 | 22 720.00 | | 17 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 465.00 | | 10 465.00 | 10 465.00 |
FD Production vendue biens | 134 262.00 | | 134 262.00 | 134 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 727.00 | | 144 727.00 | 144 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 928.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 940.00 | 245.00 | | 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 940.00 | 245.00 | | 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 592.00 | 2 498.00 | | 1 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 592.00 | 2 498.00 | | 1 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -652.00 | -2 253.00 | | -652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 652.00 | 54 309.00 | | 147 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 048.00 | 85 465.00 | | 145 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 604.00 | -31 156.00 | | 2 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 473.00 | | 1 423.00 | 53 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 873.00 | | 1 423.00 | 51 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 034.00 | 9 928.00 | | 4 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 034.00 | 9 928.00 | | 4 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VB T. V. A. | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 491.00 | 3 847.00 | 8 644.00 | 12 491.00 |
VI Groupe et associés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VP Divers | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 746.00 | 15 746.00 | | 15 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 922.00 | 14 278.00 | 8 644.00 | 22 922.00 |