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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
AP Constructions | 64 373.00 | 49 847.00 | 14 525.00 | 64 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 582.00 | 401 670.00 | 39 912.00 | 441 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 697.00 | 173 170.00 | 27 528.00 | 200 697.00 |
BF Prêts | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 397.00 | 624 687.00 | 84 710.00 | 709 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 567.00 | | 39 567.00 | 39 567.00 |
BN En cours de production de biens | 47 670.00 | | 47 670.00 | 47 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 920.00 | | 163 920.00 | 163 920.00 |
BZ Autres créances | 823 588.00 | | 823 588.00 | 823 588.00 |
CF Disponibilités | 15 363.00 | | 15 363.00 | 15 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 558.00 | | 1 096 558.00 | 1 096 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 955.00 | 624 687.00 | 1 181 268.00 | 1 805 955.00 |
CU Autres participations | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DH Report à nouveau | -24 991.00 | -162 477.00 | | -24 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 189.00 | 137 486.00 | | 12 189.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 243.00 | 15 694.00 | | 12 243.00 |
DL TOTAL (I) | 44 616.00 | 35 878.00 | | 44 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 169.00 | 7 841.00 | | 4 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 915.00 | 144 008.00 | | 230 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 625.00 | 349 755.00 | | 677 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 022.00 | 207 408.00 | | 221 022.00 |
EA Autres dettes | 2 922.00 | 80 708.00 | | 2 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 652.00 | 789 719.00 | | 1 136 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 268.00 | 825 597.00 | | 1 181 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 652.00 | 789 289.00 | | 1 136 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 625.00 | 7 841.00 | | 3 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 897 502.00 | | 1 897 502.00 | 1 897 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 897 502.00 | | 1 897 502.00 | 1 897 502.00 |
FM Production stockée | | | -1 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 915 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 720.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 918 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 951.00 | 1 563.00 | | 7 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 951.00 | 1 563.00 | | 7 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 950.00 | 77.00 | | -3 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 950.00 | 77.00 | | -3 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 901.00 | 1 486.00 | | 11 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 930 429.00 | 1 740 211.00 | | 1 930 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 918 240.00 | 1 602 725.00 | | 1 918 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 189.00 | 137 486.00 | | 12 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 393.00 | | 11 188.00 | 719 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 184.00 | 709 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 184.00 | 706 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168.00 | | | 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 648.00 | | 11 188.00 | 716 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 151.00 | 27 720.00 | 21 184.00 | 618 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 151.00 | 27 720.00 | 21 184.00 | 618 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 624.00 | 677 624.00 | | 677 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 918.00 | 84 918.00 | | 84 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 575.00 | 77 575.00 | | 77 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
UP Prêts | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 845.00 | | | 845.00 |
UX Autres créances clients | 163 920.00 | | | 163 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
VB T. V. A. | 96 087.00 | | | 96 087.00 |
VC Groupe et associés | 716 772.00 | | | 716 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VI Groupe et associés | 230 915.00 | 230 915.00 | | 230 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -1 071.00 | -1 071.00 | | -1 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 059.00 | 987 757.00 | 2 302.00 | 990 059.00 |
VW T.V.A. | 59 600.00 | 59 600.00 | | 59 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 652.00 | 1 136 652.00 | | 1 136 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |