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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 448.00 | 46 098.00 | 21 350.00 | 67 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 046.00 | 47 387.00 | 120 659.00 | 168 046.00 |
BT Marchandises | 255 185.00 | | 255 185.00 | 255 185.00 |
BZ Autres créances | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
CF Disponibilités | 15 968.00 | | 15 968.00 | 15 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 685.00 | | 276 685.00 | 276 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 731.00 | 47 387.00 | 397 344.00 | 444 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 901.00 | | | 901.00 |
DG Autres réserves | 17 125.00 | | | 17 125.00 |
DH Report à nouveau | -36 960.00 | | | -36 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
DL TOTAL (I) | 131 523.00 | | | 131 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 729.00 | | | 262 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 821.00 | | | 265 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 344.00 | | | 397 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 321.00 | | | 235 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 632.00 | | 131 632.00 | 131 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 632.00 | | 131 632.00 | 131 632.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 715.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 990.00 | | | 990.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | | | -29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 632.00 | | | 131 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 176.00 | | | 129 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 878.00 | | | 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 270.00 | | 2 776.00 | 165 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 164.00 | | 2 573.00 | 66 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 106.00 | | 203.00 | 4 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 672.00 | 6 715.00 | | 40 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 672.00 | 6 715.00 | | 40 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
VB T. V. A. | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VI Groupe et associés | 262 729.00 | 262 729.00 | | 262 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 841.00 | 5 532.00 | 4 309.00 | 9 841.00 |
VW T.V.A. | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 821.00 | 265 821.00 | | 265 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 717.00 | | | 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
ST Autres comptes | 20 758.00 | | | 20 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 503.00 | | | 27 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 971.00 | | | 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 326.00 | | | 26 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 822.00 | | | 52 822.00 |