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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 185.00 | 14 996.00 | 189.00 | 15 185.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 185.00 | 14 996.00 | 1 189.00 | 16 185.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 022.00 | | 26 022.00 | 26 022.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 173.00 | | 74 173.00 | 74 173.00 |
072 Créances – Autres | 52 636.00 | | 52 636.00 | 52 636.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 808.00 | | 158 808.00 | 158 808.00 |
110 Total général Actif | 174 993.00 | 14 996.00 | 159 997.00 | 174 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 913.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 997.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 265.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 32 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 344 962.00 | 126 848.00 | | 344 962.00 |
222 Production stockée | -625.00 | 26 647.00 | | -625.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 833.00 | | | 833.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 172.00 | 153 495.00 | | 345 172.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 167 239.00 | 65 261.00 | | 167 239.00 |
242 Autres charges externes. | 39 687.00 | 36 110.00 | | 39 687.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 281.00 | 1 630.00 | | 2 281.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 295.00 | 34 808.00 | | 102 295.00 |
252 Charges sociales | 22 737.00 | 8 023.00 | | 22 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 76.00 | | | 76.00 |
262 Autres charges | 72.00 | 18.00 | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 387.00 | 145 849.00 | | 334 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 784.00 | 7 646.00 | | 10 784.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 266.00 | 143.00 | | 266.00 |
300 Charges exceptionnelles | 265.00 | 334.00 | | 265.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 254.00 | 7 170.00 | | 10 254.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 265.00 | | | 265.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 265.00 | | | 265.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 829.00 | | | 39 829.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |