| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 431 172.00 | | 431 172.00 | 431 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
BZ Autres créances | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
CF Disponibilités | 64 081.00 | | 64 081.00 | 64 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 773.00 | | 75 773.00 | 75 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 945.00 | | 506 945.00 | 506 945.00 |
CU Autres participations | 431 172.00 | | 431 172.00 | 431 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 359 640.00 | 275 389.00 | | 359 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 248.00 | 84 251.00 | | 80 248.00 |
DL TOTAL (I) | 442 638.00 | 362 390.00 | | 442 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 843.00 | 127 134.00 | | 58 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 438.00 | 966.00 | | 3 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61.00 | | | 61.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 966.00 | 568.00 | | 1 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 308.00 | 128 667.00 | | 64 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 945.00 | 491 057.00 | | 506 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 713.00 | | 73 713.00 | 73 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 713.00 | | 73 713.00 | 73 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 955.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | 392.00 | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | 392.00 | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251.00 | -392.00 | | -251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 544.00 | 5 295.00 | | 2 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 611.00 | 139 200.00 | | 142 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 363.00 | 54 950.00 | | 62 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 248.00 | 84 251.00 | | 80 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 843.00 | 25 043.00 | 33 800.00 | 58 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 308.00 | 30 508.00 | 33 800.00 | 64 308.00 |