| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 948.00 | 69 663.00 | 152 285.00 | 221 948.00 |
AH Fonds commercial | 3 039 950.00 | | 3 039 950.00 | 3 039 950.00 |
AP Constructions | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 103 969.00 | 813 668.00 | 290 301.00 | 1 103 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 549.00 | 563 619.00 | 115 930.00 | 679 549.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 38 797.00 | | 38 797.00 | 38 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 301.00 | | 110 301.00 | 110 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 206 305.00 | 1 458 741.00 | 3 747 563.00 | 5 206 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 286.00 | 19 236.00 | 164 049.00 | 183 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206 767.00 | | 206 767.00 | 206 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 416.00 | 229 416.00 | 474 000.00 | 703 416.00 |
BZ Autres créances | 363 978.00 | | 363 978.00 | 363 978.00 |
CF Disponibilités | 47 435.00 | | 47 435.00 | 47 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 612.00 | 248 652.00 | 1 262 960.00 | 1 511 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 717 917.00 | 1 707 394.00 | 5 010 523.00 | 6 717 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 130 500.00 | -3 439 551.00 | | -5 130 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 793 511.00 | -1 690 949.00 | | -1 793 511.00 |
DL TOTAL (I) | -4 924 011.00 | -3 130 500.00 | | -4 924 011.00 |
DP Provisions pour risques | 786 945.00 | 644 888.00 | | 786 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 786 945.00 | 644 888.00 | | 786 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 474 428.00 | 5 812 012.00 | | 7 474 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 982.00 | 274 482.00 | | 135 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940 446.00 | 783 113.00 | | 940 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 216.00 | 525 930.00 | | 539 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 48 960.00 | | |
EA Autres dettes | 57 517.00 | 178 358.00 | | 57 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 147 589.00 | 7 622 855.00 | | 9 147 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 010 523.00 | 5 137 243.00 | | 5 010 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 441.00 | | 120 441.00 | 120 441.00 |
FG Production vendue services | 6 569 000.00 | | 6 569 000.00 | 6 569 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 689 440.00 | | 6 689 440.00 | 6 689 440.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 216 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 123 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 280 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 314 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 138 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 504 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 280 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 993 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 225.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 580.00 | |
GE Autres charges | | | 334 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 838 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 558 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 660 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 168 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 168 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 199.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 450.00 | 168 000.00 | | 145 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 450.00 | 168 199.00 | | 145 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 450.00 | -199.00 | | -145 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 724.00 | | | -12 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 280 335.00 | 7 835 058.00 | | 7 280 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 073 846.00 | 9 526 006.00 | | 9 073 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 793 511.00 | -1 690 949.00 | | -1 793 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 939 256.00 | | 267 049.00 | 4 939 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 206 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -48 960.00 | | 3 261 897.00 | -48 960.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 960.00 | | 1 795 310.00 | 48 960.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 186 854.00 | | 26 083.00 | 3 186 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 621 107.00 | | 223 163.00 | 1 621 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 295.00 | | 17 803.00 | 131 295.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 48 960.00 | | | 48 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295 847.00 | 162 894.00 | | 1 295 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 218.00 | 40 444.00 | | 29 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 266 629.00 | 122 450.00 | | 1 266 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 644 888.00 | 177 030.00 | 34 973.00 | 644 888.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 152.00 | 6 085.00 | | 13 152.00 |
6T Sur comptes clients | 383 740.00 | 10 141.00 | 164 465.00 | 383 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 396 892.00 | 16 225.00 | 164 465.00 | 396 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 041 780.00 | 193 255.00 | 199 438.00 | 1 041 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 805.00 | 199 438.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 145 450.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940 446.00 | 940 446.00 | | 940 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 668.00 | 205 668.00 | | 205 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 007.00 | 257 007.00 | | 257 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 517.00 | 57 517.00 | | 57 517.00 |
UP Prêts | 38 797.00 | 38 797.00 | | 38 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 301.00 | 26 855.00 | | 110 301.00 |
UX Autres créances clients | 703 416.00 | | | 703 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 474 428.00 | 7 474 428.00 | | 7 474 428.00 |
VP Divers | 129 970.00 | | | 129 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 991.00 | 73 991.00 | | 73 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 024.00 | | | 232 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 222.00 | 1 139 777.00 | 83 446.00 | 1 223 222.00 |
VW T.V.A. | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 011 607.00 | 9 011 607.00 | | 9 011 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |