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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 236.00 | 764.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 111 200.00 | | 111 200.00 | 111 200.00 |
AN Terrains | | 6 473.00 | -6 473.00 | |
AP Constructions | | 5 079.00 | -5 079.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 963.00 | 2 681.00 | 1 282.00 | 3 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 285.00 | | 31 285.00 | 31 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 448.00 | 14 469.00 | 132 979.00 | 147 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 515.00 | 3 468.00 | 1 047.00 | 4 515.00 |
BZ Autres créances | 11 355.00 | | 11 355.00 | 11 355.00 |
CF Disponibilités | 20 940.00 | | 20 940.00 | 20 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 464.00 | 3 468.00 | 34 996.00 | 38 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 912.00 | 17 937.00 | 167 975.00 | 185 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 66 416.00 | 57 978.00 | | 66 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 270.00 | 8 438.00 | | 24 270.00 |
DL TOTAL (I) | 96 186.00 | 71 916.00 | | 96 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 898.00 | 51 893.00 | | 35 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 478.00 | 8 226.00 | | 4 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 373.00 | 11 251.00 | | 17 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 789.00 | 71 370.00 | | 71 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 975.00 | 143 286.00 | | 167 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 242.00 | | 151 242.00 | 151 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 242.00 | | 151 242.00 | 151 242.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 861.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 270.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 270.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 160.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 305.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -35.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 023.00 | 1 294.00 | | 4 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 939.00 | 132 634.00 | | 151 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 668.00 | 124 196.00 | | 127 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 270.00 | 8 438.00 | | 24 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 898.00 | 35 898.00 | | 35 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 374.00 | 17 374.00 | | 17 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 176.00 | 17 176.00 | | 17 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 789.00 | 71 789.00 | | 71 789.00 |