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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 393.00 | 12 451.00 | 3 941.00 | 16 393.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 403.00 | 29 887.00 | 30 515.00 | 60 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 165.00 | 42 970.00 | 50 194.00 | 93 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 009.00 | 85 310.00 | 93 699.00 | 179 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 266.00 | | 16 266.00 | 16 266.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 540.00 | | 27 540.00 | 27 540.00 |
BT Marchandises | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 273.00 | | 76 273.00 | 76 273.00 |
BZ Autres créances | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
CF Disponibilités | 27 195.00 | | 27 195.00 | 27 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 300.00 | | 166 300.00 | 166 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 310.00 | 85 310.00 | 259 999.00 | 345 310.00 |
CU Autres participations | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 086.00 | | | 21 086.00 |
DL TOTAL (I) | 36 723.00 | | | 36 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 607.00 | | | 42 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 253.00 | | | 95 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 336.00 | | | 51 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 079.00 | | | 34 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 276.00 | | | 223 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 999.00 | | | 259 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 068.00 | | | 193 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | | | 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 555.00 | | 24 555.00 | 24 555.00 |
FD Production vendue biens | 528 531.00 | | 528 531.00 | 528 531.00 |
FG Production vendue services | 47 714.00 | 505.00 | 48 220.00 | 47 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 800.00 | 505.00 | 601 306.00 | 600 800.00 |
FM Production stockée | | | 4 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 767.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 816.00 | | | -1 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 151.00 | | | 609 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 064.00 | | | 588 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 086.00 | | | 21 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 680.00 | | 50 455.00 | 130 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 126.00 | 4 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 126.00 | 179 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 863.00 | | 48 705.00 | 104 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 543.00 | 23 767.00 | | 61 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 966.00 | 2 486.00 | | 9 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 577.00 | 21 281.00 | | 51 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 336.00 | 51 336.00 | | 51 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 254.00 | 95 254.00 | | 95 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 76 273.00 | | | 76 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 368.00 | 12 160.00 | 30 208.00 | 42 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 075.00 | | | 26 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
VP Divers | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 080.00 | 34 080.00 | | 34 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 975.00 | 88 075.00 | 3 900.00 | 91 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 277.00 | 193 068.00 | 30 208.00 | 223 277.00 |