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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 783.00 | 8 762.00 | 2 021.00 | 10 783.00 |
040 Immobilisations financières | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 624.00 | 14 612.00 | 171 012.00 | 185 624.00 |
060 Stock marchandises | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
072 Créances – Autres | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
084 Disponibilités | 12 979.00 | | 12 979.00 | 12 979.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 922.00 | | 20 922.00 | 20 922.00 |
110 Total général Actif | 206 546.00 | 14 612.00 | 191 934.00 | 206 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 804.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 934.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 192.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 156 986.00 | | | 156 986.00 |
230 Autres produits | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 124.00 | | | 158 124.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 263.00 | | | 50 263.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 249.00 | | | 249.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
242 Autres charges externes. | 54 824.00 | | | 54 824.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 221.00 | | | -6 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 945.00 | | | 24 945.00 |
252 Charges sociales | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 691.00 | | | 141 691.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 432.00 | | | 16 432.00 |
294 Charges financières | 755.00 | | | 755.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 432.00 | | | 185 432.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 192.00 | | | 192.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 106.00 | | | 16 106.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |