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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 169 787.00 | | 169 787.00 | 169 787.00 |
BZ Autres créances | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CF Disponibilités | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 575.00 | | 171 575.00 | 171 575.00 |
CU Autres participations | 169 787.00 | | 169 787.00 | 169 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 076.00 | | | 29 076.00 |
DH Report à nouveau | -27 894.00 | | | -27 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 238.00 | | | 32 238.00 |
DL TOTAL (I) | 44 420.00 | | | 44 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 511.00 | | | 36 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 026.00 | | | 89 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159.00 | | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 154.00 | | | 127 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 575.00 | | | 171 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 198.00 | | | 116 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 950.00 | | | 39 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 238.00 | | | 32 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 514.00 | | | 177 514.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 788.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 788.00 | | | 169 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 014.00 | 713.00 | 7 726.00 | 7 014.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 014.00 | 713.00 | 7 726.00 | 7 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 027.00 | 89 027.00 | | 89 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 127.00 | 117 127.00 | | 117 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 511.00 | 25 555.00 | 10 957.00 | 36 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 542.00 | | | 24 542.00 |
VP Divers | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 155.00 | 116 198.00 | 10 957.00 | 127 155.00 |