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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 692.00 | 308.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 709.00 | 1 787.00 | 922.00 | 2 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 157.00 | 2 943.00 | 2 214.00 | 5 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 996.00 | | 44 996.00 | 44 996.00 |
BZ Autres créances | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 86 549.00 | | 86 549.00 | 86 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 494.00 | | 142 494.00 | 142 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 651.00 | 2 943.00 | 144 709.00 | 147 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 11 100.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | | 330.00 | | |
DG Autres réserves | 24 768.00 | 21 220.00 | | 24 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 137.00 | 21 454.00 | | 36 137.00 |
DL TOTAL (I) | 74 405.00 | 54 104.00 | | 74 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | 864.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 694.00 | 35 871.00 | | 46 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 509.00 | 23 566.00 | | 23 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 303.00 | 60 302.00 | | 70 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 709.00 | 114 406.00 | | 144 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 303.00 | 60 302.00 | | 70 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 497 666.00 | | 1 497 666.00 | 1 497 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 497 666.00 | | 1 497 666.00 | 1 497 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 405 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 651.00 | | | 651.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | 84.00 | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | 84.00 | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 582.00 | 176.00 | | 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582.00 | 176.00 | | 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -556.00 | -92.00 | | -556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 343.00 | 1 224 928.00 | | 1 500 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 206.00 | 1 203 474.00 | | 1 464 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 137.00 | 21 454.00 | | 36 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 790.00 | | 367.00 | 4 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617.00 | | 367.00 | 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 227.00 | 715.00 | | 2 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 822.00 | 333.00 | | 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 405.00 | 382.00 | | 1 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 694.00 | 46 694.00 | | 46 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 984.00 | | | 984.00 |
UX Autres créances clients | 44 996.00 | | | 44 996.00 |
VB T. V. A. | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 914.00 | 55 930.00 | 984.00 | 56 914.00 |
VW T.V.A. | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 203.00 | 70 203.00 | | 70 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 758.00 | 1 133.00 | | 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 059.00 | 7 393.00 | | 10 059.00 |
ST Autres comptes | 30 549.00 | 27 773.00 | | 30 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 714.00 | 4 891.00 | | 6 714.00 |
YT Sous‐traitance | 1 357 594.00 | 1 115 218.00 | | 1 357 594.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 253.00 | 10 165.00 | | 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 758.00 | 1 133.00 | | 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273 674.00 | 229 391.00 | | 273 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 405 169.00 | 1 165 440.00 | | 1 405 169.00 |