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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 75 000.00 | -75 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 399.00 | 399.00 | 75 000.00 | 75 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 399.00 | 155 399.00 | 720 000.00 | 875 399.00 |
BZ Autres créances | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 571.00 | 13 020.00 | 12 551.00 | 25 571.00 |
CF Disponibilités | 100 218.00 | | 100 218.00 | 100 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 625.00 | 13 020.00 | 119 605.00 | 132 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 024.00 | 168 419.00 | 839 605.00 | 1 008 024.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | 80 000.00 | 720 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 000.00 | 490 000.00 | | 605 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 789.00 | -126 353.00 | | -115 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 599.00 | 10 564.00 | | 7 599.00 |
DL TOTAL (I) | 496 811.00 | 374 212.00 | | 496 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 089.00 | 456 459.00 | | 341 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 578.00 | 138.00 | | 1 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27.00 | | | 27.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 794.00 | 456 697.00 | | 342 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 605.00 | 830 908.00 | | 839 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 794.00 | 456 697.00 | | 342 794.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 341 089.00 | | | 341 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 923.00 | | 23 923.00 | 23 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 923.00 | | 23 923.00 | 23 923.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 923.00 | 23 924.00 | | 23 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 324.00 | 13 360.00 | | 16 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 599.00 | 10 564.00 | | 7 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 399.00 | | | 875 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 875 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 399.00 | | | 75 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344.00 | 55.00 | | 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344.00 | 55.00 | | 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 298.00 | | | 298.00 |
VI Groupe et associés | 341 089.00 | 341 089.00 | | 341 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 794.00 | 342 794.00 | | 342 794.00 |