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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 600.00 | | 80 600.00 | 80 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 030.00 | 24 463.00 | 21 567.00 | 46 030.00 |
040 Immobilisations financières | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 550.00 | 24 463.00 | 106 087.00 | 130 550.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
060 Stock marchandises | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
072 Créances – Autres | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
084 Disponibilités | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
092 Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
110 Total général Actif | 135 263.00 | 24 463.00 | 110 800.00 | 135 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 794.00 | |
134 Report à nouveau | | | 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 938.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 489.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 896.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 800.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 699.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 358.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 77 978.00 | | | 77 978.00 |
230 Autres produits | 457.00 | | | 457.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 435.00 | | | 78 435.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 327.00 | | | 327.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 472.00 | | | 472.00 |
242 Autres charges externes. | 27 220.00 | | | 27 220.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 755.00 | | | 755.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 942.00 | | | 942.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
252 Charges sociales | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
262 Autres charges | 454.00 | | | 454.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 928.00 | | | 67 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
294 Charges financières | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 850.00 | | | 127 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |