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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
AH Fonds commercial | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 197.00 | 27 445.00 | 7 752.00 | 35 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 382.00 | 34 076.00 | 40 306.00 | 74 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 812 327.00 | 64 269.00 | 3 748 058.00 | 3 812 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 862.00 | 26 997.00 | 9 864.00 | 36 862.00 |
BZ Autres créances | 1 075 530.00 | | 1 075 530.00 | 1 075 530.00 |
CF Disponibilités | 46 689.00 | | 46 689.00 | 46 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 842.00 | 26 997.00 | 1 138 844.00 | 1 165 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 978 169.00 | 91 266.00 | 4 886 902.00 | 4 978 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 710 754.00 | 10 000.00 | | 3 710 754.00 |
DH Report à nouveau | 238 436.00 | 124 678.00 | | 238 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 577.00 | 113 758.00 | | 209 577.00 |
DL TOTAL (I) | 4 158 767.00 | 248 436.00 | | 4 158 767.00 |
DP Provisions pour risques | 17 764.00 | | | 17 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 764.00 | | | 17 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 615.00 | 112 800.00 | | 110 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 389.00 | 94 551.00 | | 100 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 631.00 | 277 810.00 | | 254 631.00 |
EA Autres dettes | | 3 914.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 737.00 | 297 933.00 | | 244 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 371.00 | 787 008.00 | | 710 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 886 902.00 | 1 035 443.00 | | 4 886 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 371.00 | 787 008.00 | | 710 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 764 565.00 | | 1 764 565.00 | 1 764 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 764 565.00 | | 1 764 565.00 | 1 764 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 727 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 514 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 764.00 | |
GE Autres charges | | | 34 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 305 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 538.00 | 41 297.00 | | 3 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 538.00 | 41 297.00 | | 3 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 033.00 | 6 234.00 | | 2 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 496.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 033.00 | 6 730.00 | | 2 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 505.00 | 34 567.00 | | 1 505.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 16 675.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 762.00 | -22 058.00 | | 5 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 522 995.00 | 2 470 909.00 | | 2 522 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 313 418.00 | 2 357 151.00 | | 2 313 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 577.00 | 113 758.00 | | 209 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 224.00 | | | 103 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 812 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 476.00 | | | 100 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 174.00 | 17 095.00 | | 47 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 427.00 | 17 095.00 | | 44 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 764.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 764.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 764.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 400.00 | 107 400.00 | | 107 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 389.00 | 100 389.00 | | 100 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244 737.00 | 244 737.00 | | 244 737.00 |
UX Autres créances clients | 36 862.00 | | | 36 862.00 |
VI Groupe et associés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VP Divers | 1 075 530.00 | | | 1 075 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 631.00 | 254 631.00 | | 254 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 153.00 | 1 119 153.00 | | 1 119 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 371.00 | 710 371.00 | | 710 371.00 |