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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 279.00 | | 305 279.00 | 305 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 218.00 | 76 335.00 | 9 883.00 | 86 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 848.00 | 609 860.00 | 95 988.00 | 705 848.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 615 873.00 | | 3 615 873.00 | 3 615 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 830.00 | | 87 830.00 | 87 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 353 830.00 | 686 195.00 | 4 667 635.00 | 5 353 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 867.00 | | 15 867.00 | 15 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BZ Autres créances | 33 249.00 | | 33 249.00 | 33 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 163 548.00 | | 163 548.00 | 163 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 945.00 | | 217 945.00 | 217 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 571 776.00 | 686 195.00 | 4 885 580.00 | 5 571 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 615 873.00 | | | 3 615 873.00 |
CU Autres participations | 552 780.00 | | 552 780.00 | 552 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 807 642.00 | | | 3 807 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 961.00 | | | 14 961.00 |
DL TOTAL (I) | 4 372 603.00 | | | 4 372 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 444.00 | | | 231 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 572.00 | | | 198 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 976.00 | | | 512 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 885 580.00 | | | 4 885 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 030.00 | | | 359 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | | | 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 680 986.00 | | 1 680 986.00 | 1 680 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 680 986.00 | | 1 680 986.00 | 1 680 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 682 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 707.00 | |
GE Autres charges | | | 3 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 791 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 994.00 | | | 994.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201.00 | | | -201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45.00 | | | 45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 333.00 | | | 1 816 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 371.00 | | | 1 801 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 961.00 | | | 14 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 424 862.00 | | | 5 424 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 256 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 353 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 792 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 898.00 | | | 787 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 331 686.00 | | | 4 331 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 488.00 | 134 707.00 | | 551 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 488.00 | 134 707.00 | | 551 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 001.00 | 81 001.00 | | 81 001.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 615 873.00 | 3 615 873.00 | | 3 615 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 830.00 | | | 87 830.00 |
UX Autres créances clients | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 154.00 | 77 208.00 | 153 946.00 | 231 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 279.00 | | | 74 279.00 |
VP Divers | 33 249.00 | | | 33 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 572.00 | 198 572.00 | | 198 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 742 114.00 | 3 654 284.00 | 87 830.00 | 3 742 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 977.00 | 359 031.00 | 153 946.00 | 512 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |