| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 725.00 | 11 811.00 | 7 914.00 | 19 725.00 |
AH Fonds commercial | 31 023.00 | | 31 023.00 | 31 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 742.00 | 20 065.00 | 677.00 | 20 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 178.00 | 48 957.00 | 7 219.00 | 56 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 512.00 | 80 833.00 | 56 679.00 | 137 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 13 524.00 | 896.00 | 12 628.00 | 13 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 210.00 | | 80 210.00 | 80 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 050.00 | | 30 050.00 | 30 050.00 |
CF Disponibilités | 69 972.00 | | 69 972.00 | 69 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 853.00 | 896.00 | 197 957.00 | 198 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 365.00 | 81 729.00 | 254 636.00 | 336 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DG Autres réserves | 15 829.00 | 92 544.00 | | 15 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 060.00 | 3 285.00 | | 49 060.00 |
DL TOTAL (I) | 106 812.00 | 137 752.00 | | 106 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547.00 | 527.00 | | 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | 1 282.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 881.00 | 40 662.00 | | 35 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 157.00 | 78 999.00 | | 94 157.00 |
EA Autres dettes | 12 997.00 | | | 12 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 083.00 | 92.00 | | 4 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 824.00 | 121 562.00 | | 147 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 636.00 | 259 315.00 | | 254 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 584 252.00 | 100 144.00 | 684 396.00 | 584 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 252.00 | 100 144.00 | 684 396.00 | 584 252.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 896.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 902.00 | 504.00 | | 1 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 902.00 | 504.00 | | 1 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 046.00 | 17 577.00 | | 12 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 045.00 | 17 577.00 | | 12 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 144.00 | -17 073.00 | | -10 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 359.00 | 692 563.00 | | 686 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 299.00 | 689 278.00 | | 637 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 060.00 | 3 286.00 | | 49 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 750.00 | 10 028.00 | | 8 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 425.00 | 8 604.00 | | 130 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 517.00 | 137 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 517.00 | 76 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 108.00 | 6 640.00 | | 44 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 618.00 | 1 817.00 | | 76 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 699.00 | 147.00 | | 9 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 479.00 | 5 871.00 | 1 517.00 | 76 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 928.00 | 3 883.00 | | 7 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 552.00 | 1 987.00 | 1 517.00 | 68 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 896.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 896.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 896.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 896.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 881.00 | 35 881.00 | | 35 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 495.00 | 66 495.00 | | 66 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
UX Autres créances clients | 80 210.00 | | | 80 210.00 |
VB T. V. A. | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 153.00 | 85 307.00 | 9 846.00 | 95 153.00 |
VW T.V.A. | 17 401.00 | 17 401.00 | | 17 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 824.00 | 147 824.00 | | 147 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |