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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 1 000.00 | 9 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
AP Constructions | 444 189.00 | 441 809.00 | 2 380.00 | 444 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 495 368.00 | 2 315 394.00 | 179 974.00 | 2 495 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 678.00 | 45 238.00 | 440.00 | 45 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 430 435.00 | 2 804 179.00 | 626 255.00 | 3 430 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 175.00 | | 163 175.00 | 163 175.00 |
BN En cours de production de biens | 94 031.00 | | 94 031.00 | 94 031.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 246 170.00 | 18 757.00 | 227 412.00 | 246 170.00 |
BT Marchandises | 396 576.00 | 25 541.00 | 371 035.00 | 396 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 554.00 | 8 780.00 | 396 773.00 | 405 554.00 |
BZ Autres créances | 30 289.00 | | 30 289.00 | 30 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 108 869.00 | | 2 108 869.00 | 2 108 869.00 |
CF Disponibilités | 314 964.00 | | 314 964.00 | 314 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 956.00 | | 33 956.00 | 33 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 793 588.00 | 53 080.00 | 3 740 508.00 | 3 793 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 224 024.00 | 2 857 259.00 | 4 366 764.00 | 7 224 024.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
CU Autres participations | 431 563.00 | | 431 563.00 | 431 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 871 000.00 | | | 1 871 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 100.00 | | | 187 100.00 |
DG Autres réserves | 925 435.00 | | | 925 435.00 |
DH Report à nouveau | -150 235.00 | | | -150 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 676.00 | | | 43 676.00 |
DK Provisions réglementées | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
DL TOTAL (I) | 2 878 047.00 | | | 2 878 047.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 657.00 | | | 164 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 250.00 | | | 105 250.00 |
EA Autres dettes | 501 808.00 | | | 501 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 716.00 | | | 1 471 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 366 764.00 | | | 4 366 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 471 716.00 | | | 1 471 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 766 998.00 | 9 453.00 | 776 452.00 | 766 998.00 |
FD Production vendue biens | 979 554.00 | 322 189.00 | 1 301 743.00 | 979 554.00 |
FG Production vendue services | 42 881.00 | 2 002.00 | 44 884.00 | 42 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 789 434.00 | 333 644.00 | 2 123 079.00 | 1 789 434.00 |
FM Production stockée | | | 105 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 270 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 776 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -238 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 985.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 249 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 795.00 | |
GN Différences positives de change | | | 429.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 505.00 | | | 20 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 136.00 | | | 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 261.00 | | | 41 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 459.00 | | | 459.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 721.00 | | | 58 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 584.00 | | | -56 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 359 626.00 | | | 2 359 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 315 949.00 | | | 2 315 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 676.00 | | | 43 676.00 |