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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 409.00 | 1 637.00 | 1 772.00 | 3 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 354.00 | 211 990.00 | 106 363.00 | 318 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 442.00 | 255 461.00 | 130 981.00 | 386 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 427.00 | | 9 427.00 | 9 427.00 |
BT Marchandises | 36 895.00 | | 36 895.00 | 36 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 984.00 | 621.00 | 235 363.00 | 235 984.00 |
BZ Autres créances | 76 926.00 | | 76 926.00 | 76 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CF Disponibilités | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 812.00 | | 10 812.00 | 10 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 019.00 | 621.00 | 370 398.00 | 371 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 462.00 | 256 082.00 | 501 380.00 | 757 462.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 41 334.00 | 41 334.00 | | 41 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 418.00 | -26 283.00 | | -25 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318.00 | 865.00 | | -318.00 |
DL TOTAL (I) | 94 264.00 | 94 582.00 | | 94 264.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 8 854.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 809.00 | 300.00 | | 10 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 929.00 | 166 421.00 | | 62 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 176.00 | 131 583.00 | | 170 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 202.00 | 140 469.00 | | 163 202.00 |
EA Autres dettes | | 12 006.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 407 115.00 | 459 633.00 | | 407 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 380.00 | 554 215.00 | | 501 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 117.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 606 714.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 619 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 679 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 936.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 640.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 783 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 811.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 667.00 | 121 430.00 | | 119 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 621.00 | 64 036.00 | | 21 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 046.00 | 57 395.00 | | 98 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 739 652.00 | 1 609 094.00 | | 1 739 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 970.00 | 1 654 853.00 | | 1 739 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -318.00 | 865.00 | | -318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 722.00 | 49 640.00 | 21 235.00 | 185 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | 271.00 | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 493.00 | 49 368.00 | 21 235.00 | 185 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 176.00 | 170 176.00 | | 170 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 201.00 | 163 201.00 | | 163 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 929.00 | 62 929.00 | | 62 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 722.00 | 323 722.00 | | 323 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 722.00 | 323 722.00 | | 323 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 115.00 | 407 115.00 | | 407 115.00 |