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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
AH Fonds commercial | 66 038.00 | | 66 038.00 | 66 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 721.00 | 1 733.00 | 2 988.00 | 4 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 985.00 | 14 641.00 | 2 344.00 | 16 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 773.00 | 16 507.00 | 72 266.00 | 88 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 038.00 | | 196 038.00 | 196 038.00 |
BZ Autres créances | 44 852.00 | | 44 852.00 | 44 852.00 |
CF Disponibilités | 191 892.00 | | 191 892.00 | 191 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 442 082.00 | | 442 082.00 | 442 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 854.00 | 16 507.00 | 514 347.00 | 530 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 175 861.00 | 98 597.00 | | 175 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 497.00 | 77 265.00 | | 95 497.00 |
DL TOTAL (I) | 359 358.00 | 263 861.00 | | 359 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 708.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 401.00 | 71 955.00 | | 84 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 888.00 | 73 585.00 | | 54 888.00 |
EA Autres dettes | 15 500.00 | 2 888.00 | | 15 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 990.00 | 153 138.00 | | 154 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 347.00 | 416 997.00 | | 514 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 230 364.00 | | 1 230 364.00 | 1 230 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 364.00 | | 1 230 364.00 | 1 230 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 785.00 | |
GE Autres charges | | | 15 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 825.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 825.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | 868.00 | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | 866.00 | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241.00 | 959.00 | | -241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 040.00 | 25 820.00 | | 30 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 876.00 | 1 133 002.00 | | 1 245 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 380.00 | 1 055 737.00 | | 1 150 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 497.00 | 77 265.00 | | 95 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 722.00 | 1 785.00 | | 14 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 590.00 | 1 785.00 | | 14 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 275.00 | 88 275.00 | | 88 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 481.00 | 31 481.00 | | 31 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 896.00 | | | 896.00 |
UX Autres créances clients | 196 038.00 | | | 196 038.00 |
VI Groupe et associés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 556.00 | 232 660.00 | 896.00 | 233 556.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 216.00 | 157 216.00 | | 157 216.00 |